Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.
Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen CNY und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.
Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
20. Juli 2022
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg China Aggregate Index in EUR
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| Cut-Off Time |
11:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
117036208
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| ISIN |
LU2451285840
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| Bloomberg Ticker |
UBFIBEU LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.75 | 8.34 | 0.66 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -1.40 | -7.16 | 2.05 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 92.75 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.05.2023 | EUR 93.91 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 11.08.2023 | EUR 87.81 |
| Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | EUR 2.38 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 35.55 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 297.52 |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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| 1 | China Government Bond | 37.38 |
| 2 | China Development Bank | 9.64 |
| 3 | Province of Guangdong China | 8.93 |
| 4 | Agricultural Development Bank of China | 8.54 |
| 5 | Export-Import Bank of China/The | 7.52 |
| 6 | China State Railway Group Co Ltd | 5.23 |
| 7 | Bank of China Ltd | 3.76 |
| 8 | Central Huijin Investment Ltd | 2.65 |
| 9 | China Tourism Group Corp Ltd | 2.61 |
| 10 | United Overseas Bank China Ltd | 2.57 |
| 11 | China Construction Bank Corp | 2.08 |
| 12 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 2.08 |
| 13 | Province of Hubei China | 1.65 |
| 14 | Province of Fujian China | 1.57 |
| 15 | China National Petroleum Corp | 1.54 |
| 16 | ICBC Financial Leasing Co Ltd | 1.03 |
| 17 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong | 0.34 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 1 | EUR | 2.38 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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