Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.

Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen CNY und JPY ist nicht abgesichert.

Vorteile

Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.

Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.

Risiken

Da der Fonds ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille von Industrieländeranleihen bietet, weist er auch ein grösseres Risiko auf. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies bedingt eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten. Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
31. Juli 2018
Rechnungswährung
JPY
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.19 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg China Aggregate Index in JPY
Cut-Off Time
11:00h (CET)
Valoren-Nr.
42211227
ISIN
LU1839734362
Bloomberg Ticker
UBCFIBM LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
JPY(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 7.12 7.07 1.54 -0.52
1M
3M
6M
1J
2J 9.84 -6.48 -0.68 2.80
3J
5J 56.58 4.50 19.32 15.00
ø p.a.5J 9.38 0.88 3.60 2.83

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 JPY 13'895.00
Höchst letzte 12 Monate 20.03.2024 JPY 13'931.00
Tiefst letzte 12 Monate 06.04.2023 JPY 12'334.00
Letzte Ausschüttung 21.03.2024 JPY 34.00
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 JPY 398.06
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 JPY 48'879.42
Option Adjusted Duration 29.02.2024 6.23

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.1400%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
17.04.2023 20.04.2023 56 JPY 31.00 15.05.2023 18.05.2023 57 JPY 32.00 15.06.2023 20.06.2023 58 JPY 32.00 18.07.2023 21.07.2023 59 JPY 32.00 16.08.2023 21.08.2023 60 JPY 33.00 15.09.2023 20.09.2023 61 JPY 33.00 16.10.2023 19.10.2023 62 JPY 33.00 15.11.2023 20.11.2023 63 JPY 33.00 15.12.2023 20.12.2023 64 JPY 34.00 16.01.2024 19.01.2024 65 JPY 33.00 19.02.2024 22.02.2024 66 JPY 34.00 15.03.2024 21.03.2024 67 JPY 34.00

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht