Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.
Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen CNY und JPY ist nicht abgesichert.
Vorteile
Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.
Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
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Lancierungsdatum |
31. Juli 2018
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Rechnungswährung |
JPY
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg China Aggregate Index in JPY
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Cut-Off Time |
11:00h (CET)
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Valoren-Nr. |
42211227
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ISIN |
LU1839734362
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Bloomberg Ticker |
UBCFIBM LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | 7.12 | 7.07 | 1.54 | -0.52 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1J | ||||
2J | 9.84 | -6.48 | -0.68 | 2.80 |
3J | ||||
5J | 56.58 | 4.50 | 19.32 | 15.00 |
ø p.a.5J | 9.38 | 0.88 | 3.60 | 2.83 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | JPY 13'895.00 |
Höchst letzte 12 Monate | 20.03.2024 | JPY 13'931.00 |
Tiefst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | JPY 12'334.00 |
Letzte Ausschüttung | 21.03.2024 | JPY 34.00 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | JPY 398.06 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | JPY 48'879.42 |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 6.23 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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17.04.2023 | 20.04.2023 | 56 | JPY | 31.00 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 57 | JPY | 32.00 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 58 | JPY | 32.00 | 18.07.2023 | 21.07.2023 | 59 | JPY | 32.00 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 60 | JPY | 33.00 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 61 | JPY | 33.00 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 62 | JPY | 33.00 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 63 | JPY | 33.00 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 64 | JPY | 34.00 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 65 | JPY | 33.00 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 66 | JPY | 34.00 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | 67 | JPY | 34.00 |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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