Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.
Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen CNY und GBP ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.
Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
|
Lancierungsdatum |
30. September 2020
|
Rechnungswährung |
GBP
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Laufzeit |
offen
|
Verwaltungsgebühr |
0.46 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.54 % p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
Bloomberg China Aggregate Index (hedged GBP)
|
Cut-Off Time |
11:00h (CET)
|
Valoren-Nr. |
57057439
|
ISIN |
LU2230738911
|
Bloomberg Ticker |
UBCFI3G LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | 2.93 | 9.66 | 4.00 | 1.89 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1J | ||||
2J | 6.55 | 2.72 | 9.09 | 12.91 |
3J | 13.42 | -0.55 | 12.53 | 3.56 |
5J | ||||
ø p.a.5J | 4.29 | -0.18 | 4.01 | 1.17 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 106.51 |
Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | GBP 106.51 |
Tiefst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | GBP 100.65 |
Letzte Ausschüttung | 04.08.2023 | GBP 2.50 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 0.32 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 255.16 |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 1.93 % |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 6.23 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
01.08.2023 | 04.08.2023 | 4 | GBP | 2.50 |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospekt |
|
|
||
Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
ASIP ESG Report |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
Jahresbericht |
|
|
|
Halbjahresbericht |
|
|
|