Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.

Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.

Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.

Risiken

Da der Fonds ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille von Industrieländeranleihen bietet, weist er auch ein grösseres Risiko auf. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies bedingt eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
14. März 2018
Rechnungswährung
CNY
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.19 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg China Aggregate Index in CNY
Cut-Off Time
11:00h (CET)
Valoren-Nr.
38478433
ISIN
LU1698195721
Bloomberg Ticker
UBCFIBA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CNY(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 2.20 7.81 2.25 0.17
1M
3M
6M
1J
2J 4.31 -6.99 -1.22 2.24
3J
5J 24.12 4.57 19.40 15.07
ø p.a.5J 4.42 0.90 3.61 2.85

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CNY 1'341.26
Höchst letzte 12 Monate 03.04.2024 CNY 1'341.26
Tiefst letzte 12 Monate 06.04.2023 CNY 1'268.64
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CNY 106.57
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CNY 2'329.81
Option Adjusted Duration 29.02.2024 6.23

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Bank Of China 4.15 19 Mar 2031 3.76
Guangdong Province Govt 3.41 21 Apr 2031 3.22
Agricul Dev Bank 3.01 16 Mar 2030 3.18
China Government Bond 3.25 22 Nov 2028 3.17
China Govt Bond 2.67 25 Nov 2033 3.10
Guangdong Province Govt 2.88 13 May 2030 3.10
China Govt Bond 2.39 15 Nov 2026 3.04
China Govt Bond 3.32 15 Apr 2052 2.91
China Government Bond 3.29 23 May 2029 2.65
Central Huijin Inv 3.71 18 Sep 2027 2.65

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.1400%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
es es
en en
it it
fr fr
Manager Commentary
en en
Fact Sheet - Bond
fr fr
it it
de de
en en
es es
Fact Sheet - Aggregate
es es
it it
fr fr
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de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht