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瑞银(香港)亚洲股债基金(美元)

1. 本基金， 瑞银（香港）亚洲股债基金（美元），主要投資於亞洲股票及亞洲債務證券。

2. 本基金的資產配置將根據基金經理考慮到流動性、成本、執行時機、個別證券相對的吸引力及市場上可供選擇的發行人等因素後，對基本經濟及市場狀況以及環球投資趨勢的觀點而轉變。

3. 本基金的投資可能承受與股票（例如小型市值／中型市值公司風險、房地产投資信託基金風險）、債務證券（例如信貸／交易對手風險、利率風險、評級下調風險、估值風險、信貸評級風險、信貸評級機構風險、波動性及流動性風險、主權債務風險以及與低於投資評級及／或無評級債務證券有關的風險）、動態資產配置模式的風險、投資於中国內地（例如監管風險、稅務風險、人民幣貨幣及兌換風險、中国股市風險、滬深港通風險、中国銀行間債券市場風險、債券通風險及QFII/RQFII風險以及中小板、創業板市場及／或科創板風險）、貨幣及匯率風險、貨幣對沖、集中及新興市場有關的風險。

4. 本基金的投資集中於亞洲（包括中国）。本基金的價值可能較擁有更多元化投資組合的基金更為波動，且可能較易受到影響亞洲（包括中国）的不利經濟、政治、政策、外匯、流動資金、稅務、法律或監管事件影響。

5. 本基金可能因投資於交易所買賣基金而承受風險，並將承受與相關交易所買賣基金有關的風險，例如被動投資風險、追踪錯誤風險、與相關指數有關的風險、交易對手風險、交易風險及終止風險。相關交易所買賣基金的表現可能對本基金造成相應的影響。

6. 本基金亦可能因投資於其他集體投資計劃而承受風險，並將承受與相關基金有關的風險。本基金對相關基金的投資並無控制權，且不保證相關基金將成功達到其投資目標及策略，而這可能對本基金的資產淨值造成負面影響。

7. 本基金可投資於具有損失吸收特點的債務工具。該等工具須承受較傳統債務工具為高的風險，因為該等工具一般須承受在發生預定觸發事件時予以減記或者轉換為普通股的風險，而前述事件很可能非發行人所能控制。該等觸發事件屬複雜且難以預測，並可能導致該等工具的價值遭受重大或完全削減。

8. 本基金可運用金融衍生工具作投資及對沖用途。本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可為本基金資產淨值的50%。金融衍生工具的運用可能涉及其他風險，例如交易對手／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。

9. 就名稱中出現「-mdist」字樣的單位類別而言，基金經理可能酌情決定從本基金的資本中撥付或實際從本基金的資本中撥付股息（即從本基金總收益中撥付分派，並從本基金的資本中扣除／撥付所有或部分本基金費用及開支，導致本基金供派付分派的可分派收益增加），即退回或提取投資者原投資金額或該原投資金額應佔的任何資本收益。任何該等股息可能導致每單位資產淨值即時減少。

10. 固定派息率類別（即名稱中具有「6%-mdist」字樣的類別單位）將在本基金具有負回報或虧損的時期繼續派息，使本基金的資產淨值進一步減少。

11. 本投資可能涉及風險，有可能導致投資者損失部分或全部投資金額。

12. 投資者不應單憑本文件決定投資於本基金，而應閱讀相關銷售文件，以了解更多詳情（包括風險因素）。

13. 投資者須對所作出的投資決定負責，如有需要，應尋求獨立的財務及專業意見。

与亚洲一起衝顶

本隻投資亞洲的多元資產基金投資於股票、房地产投資信託基金、投資級別及高收益債券。由上而下的資產配置為主動管理，最大發揮瑞銀主動管理的優勢，亦一貫瑞銀於股票選擇方面的積極能力表現。

瑞银（香港）亚洲股债基金

如何把握亚洲多元而蓬勃的增长动力?

1.?供應鏈轉變推動東盟和印度的 外國直接投資（FDI）增長

1) 強力的政策支援

-?外国直接投资激励措施和税收优惠
- 通過數字化轉型和提高工作力技能來改 革經濟......

2)?製造成本低廉

-?中国製造業月平均工資是印尼、印度、菲 律賓、越南、泰國和馬來西亞平均水準的 2.78倍1

3)?地理优势

-?毗鄰中国珠江三角洲地區

供应链多元化对东盟和印度有利

僅供說明之用。MSCI亞洲（日本除外）的東盟和印度部分 為27.0%。資料來源：瑞银资产管理，截至2023年6月30日 1. 平均每月製造業工資：資料來源：國際勞工組織Haver、國家統計機構、瑞銀，截至 2019 年 2. 資料來源：Haver、瑞銀。截至 2023 年

2. 亞洲股市已經演變

资料来源：彭博社，截至2023年7月21日

3.?多元资产投资提供更顺畅的旅程

Semi-conductor is powering online tools and AI. 蜜豆视频-AM

資料來源：瑞银资产管理、彭博社。僅供說明之用。過去的 表現並不是未來結果的可靠指標。時間段：2015 年 12 月 31 日至 2023 年 4 月 30 日。

可供认购股份类别

可供认购类别

可供认购类别

國際證券號碼 (ISIN)

國際證券號碼 (ISIN)

派息率

派息率

可供认购类别

A 類（美元）- acc

國際證券號碼 (ISIN)

HK0000678273

派息率

派息用於再投资

可供认购类别

A 類（美元）- mdist6,7

國際證券號碼 (ISIN)

HK0000678281

派息率

5.5%

可供认购类别

A 類（美元）- 6% - mdist6,7

國際證券號碼 (ISIN)

HK0000678299

派息率

6.0%

可供认购类别

A 類（港元）- mdist6,7

國際證券號碼 (ISIN)

HK0000678307

派息率

5.5%

可供认购类别

A 類（港元）- 6% - mdist6,7

國際證券號碼 (ISIN)

HK0000678315

派息率

6.0%

可供认购类别

A 類（人民幣對沖）- mdist6,7

國際證券號碼 (ISIN)

HK0000678323

派息率

4.0%

可供认购类别

A 類（美元）- 8% - mdist6,7

國際證券號碼 (ISIN)

HK0000959244

派息率

8.0%

可供认购类别

A 類（港元）- 8% - mdist6,7

國際證券號碼 (ISIN)

HK0000959251

派息率

8.0%

資料來源：瑞银资产管理，2025 年 1 月 31 日。

6「-尘诲颈蝉迟」–此股份类别目标旨在每月派息。派息并不保证。派息有可能从资本中支付。名称中出现「-尘诲颈蝉迟」字样的股份组别可扣除费用及开支后每月分派，亦可在管理公司酌情决定下从资本及已变现资本收益中拨付分派，或从相关子基金总收入中拨付分派，并从资本中扣除或拨付所有或部分子基金费用及开支，这可能导致子基金供派付分派的可分派收入增加，因此子基金可能实际上是从资本中拨付分派。凡涉及从基金资本中拨付股息或从基金资本中实际拨付股息（视乎情况而定）的分派，可能导致每股╱每单位资产净值即时减少。

7 正派息率並不代表正回報。派息率 = (上一紀錄日每股派息 x 12／記錄日資產淨值) x 100。派息率僅供參考使用。該等股份類別將於本基金出現負回報/處於虧損期間繼續派息，這將進一步減少本基金的資產淨值。在極端情況下，投資者可能無法取回原有投資金額。不應將持續派息的股份類別視為儲蓄戶口或定息投資的替代。

 

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