Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds en actions activement géré et diversifié investit dans des sociétés suisses offrant des dividendes élevés.

Le fonds vise à générer un revenu supplémentaire en vendant des options d’achat sur les actions détenues par le fonds. Le fonds cherche ainsi à atténuer les pertes pendant les corrections boursières, mais doit renoncer en contrepartie, dans les phases de forte hausse des actions, à une partie des gains.

Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d’exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser des dividendes stables ou en hausse.

La stratégie repose sur une analyse fondamentale.

Le fonds prévoit la distribution de capital (primes liées à la vente d’options d’achat) et de revenus (par ex., issus des dividendes). Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.

Avantages

Accès facile à un portefeuille d’actions de premier ordre qui permet d’atténuer les pertes dans les phases de correction boursière.

Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat

Les investisseurs peuvent tirer profit d’un portefeuille qui recherche une diversification optimale au niveau des secteurs et des actions individuelles.

Risques

Les produits ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur.Etant donné que les ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds poursuivent une gestion active, la performance des différents fonds peut diverger sensiblement de celle de l’indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie). Pour les classes de parts de distribution, le revenu des actions, net des commissions du fonds, est distribué. Les classes de parts de distribution (-dist.) de ce fonds visent à distribuer le capital et les revenus (par ex. issus des dividendes). Il se peut que les investisseurs de certains pays se voient imputer un taux d’imposition sur le capital distribué supérieur au taux appliqué aux plus-values en cas de cession de parts de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leur propre conseiller fiscal.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Country & Regional Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
2 novembre 2015
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.71 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.89 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI TR
N° de valeur
19975028
ISIN
CH0199750289
Telekurs Id
EFSWIQ
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµWIQD SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 5.74 0.28 -1.75
1M
3M
6M
1A
2A 7.10 13.74 17.73
3A
5A 30.91 49.48 44.06
ø p.a.5A 5.53 8.37 7.57

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 101.99
Plus haut 12 derniers mois 08.05.2023 CHF 105.95
Plus bas 12 derniers mois 19.01.2024 CHF 95.98
Dernière distribution 12.01.2024 CHF 6.86
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 59.05
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 2'000.86
Rendement actuel indicatif des actions 29.02.2024 7.85 %
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 29.02.2024 12.60 % 12.59%
Ratio de Sharpe 29.02.2024 0.11 0.46
Taux sans risque 31.03.2024 0.87 % -0.06%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)

 
 
Novartis AG 9.24
Roche Holding AG 9.00
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Group AG 8.63
Nestle SA 8.61
Zurich Insurance Group AG 8.14
ABB Ltd 7.34
Swiss Re AG 5.62
Givaudan SA 5.23
Holcim Ltd 4.08
Swiss Life Holding AG 3.44

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.89%
Commission de gestion p.a.
0.71%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Remarques
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
10.01.2024 12.01.2024 15 CHF 2.17 1.41 2.17 1.41 Rendement n.a. 10.01.2024 12.01.2024 16 CHF 4.69 4.69 4.69 4.69 Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fund Profile
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Equity Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Country & Regional Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales