Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions activement géré et diversifié investit dans des sociétés suisses offrant des dividendes élevés.
Le fonds vise à générer un revenu supplémentaire en vendant des options d’achat sur les actions détenues par le fonds. Le fonds cherche ainsi à atténuer les pertes pendant les corrections boursières, mais doit renoncer en contrepartie, dans les phases de forte hausse des actions, à une partie des gains.
Le fonds se concentre sur des facteurs de qualité afin d’exclure les actions de qualité moindre, y compris sur la capacité de l’entreprise à verser des dividendes stables ou en hausse.
La stratégie repose sur une analyse fondamentale.
Le fonds prévoit la distribution de capital (primes liées à la vente d’options d’achat) et de revenus (par ex., issus des dividendes). Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Avantages
Accès facile à un portefeuille d’actions de premier ordre qui permet d’atténuer les pertes dans les phases de correction boursière.
Importante composante de revenu générée par les dividendes et les primes des options d’achat
Les investisseurs peuvent tirer profit d’un portefeuille qui recherche une diversification optimale au niveau des secteurs et des actions individuelles.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Equity Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Country & Regional Funds |
Domicile du produit |
Suisse
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Switzerland AG, Zurich
|
Date de lancement |
28 novembre 2003
|
Monnaie comptable |
CHF
|
Clôture d'exercice |
31 octobre
|
Achat / vente |
quotidiens
|
Prochaine distribution |
janvier
|
Durée |
ouvert
|
Commission de gestion |
1.20 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.50 % p.a.
|
Swing pricing |
oui
|
Placement minimum |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
SPI TR
|
N° de valeur |
1704395
|
ISIN |
CH0017043958
|
Telekurs Id |
EF100A
|
Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ100A SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 5.56 | 0.11 | -1.92 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 6.52 | 13.13 | 17.09 |
3A | |||
5A | 26.94 | 44.95 | 39.69 |
ø p.a.5A | 4.89 | 7.71 | 6.91 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 18.54 |
Plus haut 12 derniers mois | 08.05.2023 | CHF 19.24 |
Plus bas 12 derniers mois | 23.10.2023 | CHF 17.46 |
Dernière distribution | 12.01.2024 | CHF 1.13 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 289.40 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 2'000.86 |
Rendement actuel indicatif des actions | 29.02.2024 | 7.85 % |
Date
|
2 ans
|
5 ans
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Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 12.60 % | 12.59% |
Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.05 | 0.41 |
Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
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Novartis AG | 9.24 |
Roche Holding AG | 9.00 |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Group AG | 8.63 |
Nestle SA | 8.61 |
Zurich Insurance Group AG | 8.14 |
ABB Ltd | 7.34 |
Swiss Re AG | 5.62 |
Givaudan SA | 5.23 |
Holcim Ltd | 4.08 |
Swiss Life Holding AG | 3.44 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
|
Domicile du client hors CH montant net
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Remarques
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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10.01.2024 | 12.01.2024 | 26 | CHF | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.18 | Rendement | n.a. | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 27 | CHF | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel | n.a. |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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