Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert nur in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassigem Rating, die ein solides ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf sechs Monate nicht übersteigen und die Restlaufzeit eines festverzinslichen Wertpapiers darf nicht länger sein als ein Jahr.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)» klassifiziert.
Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. In Phasen hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds deutlich von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Das Kursrisiko zwischen USD und CAD ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von 蜜豆视频 am Geldmarkt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Money Market
USD |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
14. Juli 2023
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| Rechnungswährung |
CAD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.17 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.17 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
128039863
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| ISIN |
LU2645238184
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频MNIN LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CAD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.24 | 6.28 | 0.80 | -1.25 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | - | - | - | - |
| 3J | ||||
| 5J | ||||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CAD 1'036.91 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | CAD 1'036.91 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 14.07.2023 | CAD 1'000.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CAD 53.27 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CAD 4'366.65 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 4.70 % |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| BNP ECP 0 01 May 2024 P-1/A-1/F1 | 3.01 |
| CDCEPS ECP 0 20 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2.39 |
| CM ECD 0 10 May 2024 A1/A+/AA- | 2.16 |
| JYBC ECP 0 06 Mar 2024 P-1/A-1/NR | 2.12 |
| MIZUHO ECD 0 13 May 2024 A1/A/A- | 2.10 |
| BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1 | 1.86 |
| FINNISH T-BILL 0 20 Mar 2024 Aa1/AA+/AA+ | 1.82 |
| SUKPLC ECP 0.0000 02 May 2024 P1/A-1 | 1.80 |
| TD ECP 0 08 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 1.63 |
| RABOBK ECP 0.0000 18 Apr 2024 P1/A-1 | 1.63 |
null (in % per 29. Februar 2024)
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| European Commercial Papers/Deposits | 84.59 |
| Deposit | 14.41 |
| Floating Rate Note | 0.81 |
| Cash und Geldmarktpapiere | 0.16 |
| Bonds/Notes | 0.03 |
| Übrige | 0.00 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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