Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert nur in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassigem Rating, die ein solides ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.

蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf sechs Monate nicht übersteigen und die Restlaufzeit eines festverzinslichen Wertpapiers darf nicht länger sein als ein Jahr.

Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)» klassifiziert.

Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. In Phasen hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds deutlich von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).

Tägliche Zeichnung und Rücknahme.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von 蜜豆视频 am Geldmarkt.

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Money Market
USD
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
2. März 2020
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Maximale Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.05 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE USD 3M Eurodeposits
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
4731729
ISIN
LU0395210163
Bloomberg Ticker
蜜豆视频MUUI LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.40 9.14 3.50
1M
3M
6M
1J
2J 5.40 -4.12 1.83
3J
5J
ø p.a.5J 2.23 0.30 2.17

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 1'092.78
Höchst letzte 12 Monate 03.04.2024 USD 1'092.78
Tiefst letzte 12 Monate 05.04.2023 USD 1'035.21
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 3.16
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 3'230.13
Theoretische Verfallrendite (netto) 29.02.2024 5.36 %

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*

 
 
 
1 蜜豆视频 Irl Select Money Market Fund - USD 3.84
2 La Banque Postale SA 3.64
3 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.26
4 Societe Generale SA 3.24
5 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.18
6 BNP Paribas SA 3.01
7 Berlin Hyp AG 2.97
8 Toronto-Dominion Bank/The 2.91
9 Deutsche Bank AG 2.89
10 Bank of Montreal/London 2.85
11 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.80
12 Mizuho Bank Ltd/London 2.73
13 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.69
14 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2.56
15 Caisse des Depots et Consignations 2.39
16 Barclays Bank PLC 2.18
17 Jyske Bank A/S 2.12
18 Lloyds Bank PLC 2.08
19 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 2.07
20 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.96
21 Cooperatieve Rabobank UA 1.95
22 Bayerische Landesbank 1.87
23 Finland T-Bill 1.82
24 Santander UK PLC 1.80
25 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 1.77
26 BRED Banque Populaire COBPFA 1.58
27 KBC Bank NV/London 1.52
28 Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels 1.50
29 Royal Bank of Canada 1.49
30 Swedbank AB 1.40
31 DNB Bank ASA 1.40
32 ABN AMRO Bank NV 1.40
33 Toyota Finance Australia Ltd 1.33
34 Allianz SE 1.29
35 Bank of Nova Scotia/London 1.20
36 Commonwealth Bank of Australia/London 0.91
37 Sumitomo Mitsui Banking Corp/Sydney 0.91
38 BNP Paribas Issuance BV 0.89
39 SBAB Bank AB 0.89
40 Societe Nationale SNCF SACA 0.82
41 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.75
42 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp/London 0.75
43 Corp Andina de Fomento 0.75
44 MUFG Bank Ltd/London 0.61
45 Goldman Sachs International Bank 0.60
46 OP Corporate Bank plc 0.60
47 KBC Bank NV 0.48
48 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.45
49 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.33
50 BGL BNP Paribas SA 0.33
51 International Bank for Reconstruction & Development 0.31
52 ING Bank NV 0.30
53 Banco Santander SA 0.30
54 Korea Development Bank/London 0.23
55 Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0.21
56 Commonwealth Bank of Australia 0.05
57 NatWest Markets PLC 0.03

Gebühren

Max. pauschale Verwaltungskommission
0.0350%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.0350%
Maximale Verwaltungsgebühr
0.0000%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Money Market
en en
de de
fr fr
Fact Sheet - USD
fr fr
de de
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht