Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert dynamisch über alle Anleihenmärkte und Währungen weltweit hinweg und strebt mittelfristig eine attraktive Rendite gegenüber den breiten Anleihenmärkten bei gleichzeitig umsichtigem Risikomanagement an.
Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.
Das strikte Anlagekonzept stützt sich auf umfassende Research- und Risikomanagement-Analysen.
Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Das Kursrisiko zwischen USD und CAD ist grösstenteils abgesichert.
Diese Anteilsklasse (qdist) kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Vorteile
Der Fonds bietet eine flexible globale Anlagelösung ohne Einschränkungen durch eine Benchmark, die auf die Erzielung eines attraktiven Ertrags im mittelfristigen Vergleich zu den breiteren Anleihenmärkten und auf umsichtiges Risikomanagement ausgerichtet ist.
Der Fonds bietet eine dynamische Strategie, die aktiv mittels Anleihen und Derivaten Positionen in weltweiten Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen eingeht und eine geringere Abhängigkeit von günstigen Marktbedingungen für eine positive Performance anstrebt.
Der Fonds bietet ein global diversifiziertes Portfolio, das einen rigorosen Anlageansatz verfolgt, mit starkem Fokus auf die Kontrolle von Verlustrisiken durch ein umfassendes Research- und Risikomanagement.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Bond
Unconstrained Fixed Income |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
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Lancierungsdatum |
13. Juli 2022
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Rechnungswährung |
CAD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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Valoren-Nr. |
119796615
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ISIN |
LU2493301084
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Bloomberg Ticker |
USBGPIX LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024CAD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
Seit Jahresanfang | 0.03 | 5.02 | -0.41 | -2.43 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1J | ||||
2J | 6.50 | -0.44 | 5.73 | 9.44 |
3J | ||||
5J | ||||
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CAD 104.92 |
Höchst letzte 12 Monate | 11.03.2024 | CAD 106.39 |
Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | CAD 98.16 |
Letzte Ausschüttung | 20.03.2024 | CAD 0.85 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CAD 303.39 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CAD 1'642.99 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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17.04.2023 | 20.04.2023 | 3 | CAD | 0.33 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 4 | CAD | 0.37 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 5 | CAD | 0.56 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 6 | CAD | 0.97 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 7 | CAD | 0.85 |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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