Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert dynamisch über alle Anleihenmärkte und Währungen weltweit hinweg und strebt mittelfristig eine attraktive Rendite gegenüber den breiten Anleihenmärkten bei gleichzeitig umsichtigem Risikomanagement an.

Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird.

Das strikte Anlagekonzept stützt sich auf umfassende Research- und Risikomanagement-Analysen.

Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Der Fonds bietet eine flexible globale Anlagelösung ohne Einschränkungen durch eine Benchmark, die auf die Erzielung eines attraktiven Ertrags im mittelfristigen Vergleich zu den breiteren Anleihenmärkten und auf umsichtiges Risikomanagement ausgerichtet ist.

Der Fonds bietet eine dynamische Strategie, die aktiv mittels Anleihen und Derivaten Positionen in weltweiten Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen eingeht und eine geringere Abhängigkeit von günstigen Marktbedingungen für eine positive Performance anstrebt.

Der Fonds bietet ein global diversifiziertes Portfolio, das einen rigorosen Anlageansatz verfolgt, mit starkem Fokus auf die Kontrolle von Verlustrisiken durch ein umfassendes Research- und Risikomanagement.

Risiken

Der Fonds kann risikoreichere Anleihen- und Währungsstrategien eingehen, wobei er mithilfe von Derivaten Long- und Short-Positionen eingehen darf. Dadurch können zusätzliche Risiken (v.a. Gegenparteirisiko) entstehen. Je nach Bonität können Unternehmensanleihen ein höheres Ausfallrisiko als Staatspapiere aufweisen. Das Ausfallrisiko ist bei Hochzins- und Schwellenmarktanleihen höher als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment Grade. Änderungen der Zinsniveaus, Credit Spreads und Währungen können den Fondswert beeinflussen. Schwellenländer befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium. Dieses kann mit starken Kursschwankungen, anderen spezifischen Risiken (geringere Transparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate Governance, politische und soziale Herausforderungen) und begrenzter Liquidität einhergehen. Eine grössere Portfolioflexibilität kann das Risiko erhöhen, dass PM-Entscheidungen die Performance negativ beeinflussen. Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Die spezifischen Risiken eines Fonds können unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen. Aus all diesen Gründen müssen Anleger über die entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Unconstrained Fixed Income
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
20. Dezember 2019
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.54 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.70 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
28344805
ISIN
LU1240811650
Bloomberg Ticker
UBGBDA1 LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.40 5.02 -2.42
1M
3M
6M
1J
2J 4.30 -1.79 7.96
3J
5J
ø p.a.5J 2.06 0.19 2.11

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 98.99
Höchst letzte 12 Monate 11.03.2024 EUR 99.68
Tiefst letzte 12 Monate 19.10.2023 EUR 91.72
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 29.05
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 1'123.00

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.6800%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.5400%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Brochure
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Unconstrained Fixed Income
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht