Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).
Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.
In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.
Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
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Lancierungsdatum |
20. Mai 2022
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0.38 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.52 % p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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Valoren-Nr. |
118776853
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ISIN |
LU2478388304
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Bloomberg Ticker |
UFCAADS LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | 1.51 | 9.25 | 3.61 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | |||
2J | 4.76 | -4.70 | 1.22 |
3J | |||
5J | |||
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 99.81 |
Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 100.24 |
Tiefst letzte 12 Monate | 23.10.2023 | USD 91.68 |
Letzte Ausschüttung | 06.06.2023 | USD 2.67 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 7.64 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 343.20 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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01.06.2023 | 06.06.2023 | 1 | USD | 2.67 |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ESG Disclosure |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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