Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD und Lokalwährungen lautende Wertpapiere von asiatischen Staaten bzw. Schuldnern (ohne Japan).

Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins- und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren.

In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlagen zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstösst und/oder absichert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen USD und GBP ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Mit dem diversifizierten Anleihenportefeuille kann an den Chancen des asiatischen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere partizipiert werden.

Der Fonds wird der Marktlage entsprechend aktiv verwaltet. Daher kann das Portefeuille über Marktzyklen hinweg dynamisch angepasst werden.

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille aus erstklassigen Anleihen und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
20. Oktober 2020
Rechnungswährung
GBP
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.45 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.61 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index (hedged GBP)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
56461920
ISIN
LU2215770434
Bloomberg Ticker
UBFAIA2 LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.43 8.07 2.49 0.41
1M
3M
6M
1J
2J 4.04 0.30 6.52 10.26
3J -15.64 -26.03 -16.30 -22.98
5J
ø p.a.5J -5.51 -9.56 -5.76 -8.33

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 GBP 77.81
Höchst letzte 12 Monate 06.04.2023 GBP 79.39
Tiefst letzte 12 Monate 23.10.2023 GBP 71.60
Letzte Ausschüttung 06.06.2023 GBP 3.18
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 GBP 1.68
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 GBP 271.97
Option Adjusted Duration 29.02.2024 4.38
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 6.42 Jahre
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 7.41 % n.a.
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.71 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2024 3.71 % 1.71%

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.5600%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.4500%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.06.2023 06.06.2023 3 GBP 3.18

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) Inc.
Grossbritannien
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Limited
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht