Fonds und Preise
Übersicht
Das Kursrisiko zwischen EUR und JPY ist grösstenteils abgesichert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Multimanager
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc., Chicago
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Lancierungsdatum |
30. April 2022
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| Währung der Anteilsklasse |
JPY
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
57747998
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| ISIN |
LU2248081270
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| Bloomberg Ticker |
UBFSGJS LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Februar 2024
Kumuliert
| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.46 | -1.91 | -4.29 | -6.24 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | -12.96 | -25.90 | -21.30 | -18.54 |
| 3J | ||||
| 5J | ||||
| ø p.a.5J |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0.8400%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
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Document type
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Document Language
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| Manager Commentary |
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| Quartalsbericht |
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Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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