Fonds und Preise
Übersicht
Diese Anteilsklasse (qdist) kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Risiken
Diese Anteilsklasse (qdist) kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Multimanager
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc., Chicago
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Lancierungsdatum |
30. November 2015
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Distribution Frequency |
quarterly
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| Valoren-Nr. |
28443924
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| ISIN |
LU0498016293
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| Bloomberg Ticker |
UGI102D LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Februar 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.38 | 2.88 | -1.67 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -9.57 | -14.86 | -6.41 |
| 3J | |||
| 5J | 12.91 | -5.16 | 7.30 |
| ø p.a.5J | 2.46 | -1.05 | 1.42 |
Strukturen
Gebühren
Verwaltungsgebühr p.a.
0.9000%
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 31.03.2023 | 21.04.2023 | 24 | EUR | 0.76 | 30.06.2023 | 20.07.2023 | 25 | EUR | 0.76 | 30.09.2023 | 20.10.2023 | 26 | EUR | 0.80 | 29.12.2023 | 19.01.2024 | 27 | EUR | 0.73 |
