Fonds und Preise
Übersicht
Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Alternative
|
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
n.a.
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
31. August 2017
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Performance fee |
10.00 %
|
| Verwaltungsgebühr |
1.10 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
37140608
|
| ISIN |
LU1633270662
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. Januar 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.32 | 0.10 | -1.57 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -1.80 | 4.30 | 7.95 |
| 3J | |||
| 5J | 6.16 | 29.69 | 22.77 |
| ø p.a.5J | 1.20 | 5.34 | 4.19 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.01.2024 | CHF 1'112.40 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.04.2023 | CHF 1'112.42 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.08.2023 | CHF 1'099.60 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.01.2024 | CHF 0.18 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.01.2024 | CHF 119.73 |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
10.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|||
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
