Fonds und Preise
Übersicht
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Alternative
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
n.a.
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
31. August 2017
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Performance fee |
10.00 %
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| Verwaltungsgebühr |
1.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
37140606
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| ISIN |
LU1633270589
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. Januar 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.38 | 0.61 | -1.29 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.02 | -5.86 | 3.49 |
| 3J | |||
| 5J | 9.34 | -10.49 | 3.51 |
| ø p.a.5J | 1.80 | -2.19 | 0.69 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.01.2024 | EUR 1'151.05 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.01.2024 | EUR 1'151.05 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.06.2023 | EUR 1'126.45 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.01.2024 | EUR 2.74 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.01.2024 | EUR 128.48 |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
10.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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