Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben.

Der Fonds kann auch eine beschränkte Anzahl Wandelanleihen anderer europäischer Unternehmen erwerben.

Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.

Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der Wandelanleihenmärkte in Europa optimal auszuschöpfen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen EUR und CHF ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Die Investoren partizipieren bei steigenden Aktienmärkten an einem Teil der Kursgewinne und geniessen in Abschwungphasen den defensiven Charakter eines Anleiheninvestments.

Die sorgfältig ausgewählten Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.

Risiken

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen. Bedingt durch Veränderungen der Akteinkurse, Zinsen, Kreditqualität und weiterer Faktoren kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen, welche meist weniger ausgeprägt sind als bei Aktien, jedoch deutlicher ausfallen als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Convertibles
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
22. Dezember 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.42 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.56 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) (CHF hedged)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
30657979
ISIN
LU1331651429
Bloomberg Ticker
UCCHIA1 LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 2.50 -2.80 -4.77
1M
3M
6M
1J
2J 4.13 10.59 14.47
3J
5J 3.17 17.81 13.54
ø p.a.5J 0.63 3.33 2.57

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 112.45
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 CHF 112.59
Tiefst letzte 12 Monate 30.10.2023 CHF 105.14
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 3.87
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 287.47

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Evonik(RAG) 0% 2026 2.88
Rheinmetall 2.25% 2030 2.12
Schneider Electric 0% 2026 2.09
Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025 2.08
Cembra Money Bank 0% 2026 2.05
Ubisoft Entertainment 2.875% 2031 2.01
LEG Immobilien 0.4% 2028 2.01
Prysmian 0% 2026 2.00
Zalando 0.625% 2027 1.98
Italgas(SNAM) 3.25% 2028 1.95

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.5300%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.4200%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) Inc.
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Convertibles
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht