Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wandelanleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben.

Der Fonds kann auch eine beschränkte Anzahl Wandelanleihen anderer europäischer Unternehmen erwerben.

Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.

Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der Wandelanleihenmärkte in Europa optimal auszuschöpfen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Die Investoren partizipieren bei steigenden Aktienmärkten an einem Teil der Kursgewinne und geniessen in Abschwungphasen den defensiven Charakter eines Anleiheninvestments.

Die sorgfältig ausgewählten Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches Risiko vergrössern.

Risiken

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen. Bedingt durch Veränderungen der Akteinkurse, Zinsen, Kreditqualität und weiterer Faktoren kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen, welche meist weniger ausgeprägt sind als bei Aktien, jedoch deutlicher ausfallen als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Convertibles
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
15. Mai 2013
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Mindestanlagebetrag
-
Reference Index / Benchmark
Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
4734584
ISIN
LU0415179992
Bloomberg Ticker
ÃÛ¶¹ÊÓÆµCEIX LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 3.28 8.90 1.19
1M
3M
6M
1J
2J 6.80 0.56 10.55
3J
5J 10.12 -3.56 6.13
ø p.a.5J 1.95 -0.72 1.20

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 124.06
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 EUR 124.16
Tiefst letzte 12 Monate 30.10.2023 EUR 114.55
Letzte Ausschüttung 06.06.2023 EUR 1.49
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 94.93
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 293.23

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Evonik(RAG) 0% 2026 2.88
Rheinmetall 2.25% 2030 2.12
Schneider Electric 0% 2026 2.09
Deutsche Telekom(JPM) 0% 2025 2.08
Cembra Money Bank 0% 2026 2.05
Ubisoft Entertainment 2.875% 2031 2.01
LEG Immobilien 0.4% 2028 2.01
Prysmian 0% 2026 2.00
Zalando 0.625% 2027 1.98
Italgas(SNAM) 3.25% 2028 1.95

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.06.2023 06.06.2023 10 EUR 1.49

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Chile
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) Inc.
Deutschland
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Convertibles
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht