Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.
Der Fonds konzentriert sich auf Branchen und Subsektoren in Schwellenländern, die von langfristigen Strukturtrends profitieren.
Der Fonds visiert nachhaltige Leader an, die einen Wettbewerbsvorteil und ein durchschnittliches bis ausgezeichnetes ESG-Profil aufweisen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Profitiert von langfristigen Strukturtrends.
Wesentlich für den langfristigen Anlageerfolg in Schwellenländeraktien ist die Fähigkeit diese Megatrends und vor allem die künftigen Marktführer / Gewinner zu erkennen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
13. August 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.82 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.11 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (USD) (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
28362457
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| ISIN |
LU1240778859
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| Bloomberg Ticker |
UACUQAC LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.19 | -6.30 | -8.20 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.86 | 10.31 | 14.17 |
| 3J | -37.03 | -28.75 | -34.43 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -14.29 | -10.68 | -13.12 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 04.04.2024 | CHF 120.61 |
| Höchst letzte 12 Monate | 16.06.2023 | CHF 123.24 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | CHF 108.32 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | CHF 4.50 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | CHF 373.27 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20.29 % | 18.74% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.60 | -0.09 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.28 |
| SK Hynix Inc | 4.85 |
| Naspers Ltd | 4.19 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 4.00 |
| MediaTek Inc | 3.65 |
| HDFC Bank Ltd | 3.59 |
| Godrej Consumer Products Ltd | 3.12 |
| NetEase Inc | 3.06 |
| MercadoLibre Inc | 2.98 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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