Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBEACQA LX
Inventarwert
148.97
04.04.2024
Seit Jahresanfang
0.96%
per 04.04.2024
3M
3.79%
per 04.04.2024
1J
7.24%
per 04.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Sein disziplinierter, fundamentaler Anlageprozess beruht auf einer Bottom-up-Titelauswahl.
Der Fonds konzentriert sich auf Branchen und Subsektoren in Schwellenländern, die von langfristigen Strukturtrends profitieren.
Der Fonds visiert nachhaltige Leader an, die einen Wettbewerbsvorteil und ein durchschnittliches bis ausgezeichnetes ESG-Profil aufweisen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Vorteile
Profitiert von langfristigen Strukturtrends.
Wesentlich für den langfristigen Anlageerfolg in Schwellenländeraktien ist die Fähigkeit diese Megatrends und vor allem die künftigen Marktführer / Gewinner zu erkennen.
Risiken
Die 蜜豆视频 Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher starken Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fonds von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und sozialen Probleme von Schwellenländern bewusst sein. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
30. Oktober 2012
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.78 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.06 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (USD) (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
4732935
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| ISIN |
LU0400029954
|
| Bloomberg Ticker |
UBEACQA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 4. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.96 | 8.52 | 2.61 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.56 | -1.25 | 4.88 |
| 3J | -29.58 | -32.46 | -23.80 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -11.03 | -12.26 | -8.66 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 04.04.2024 | USD 148.97 |
| Höchst letzte 12 Monate | 04.04.2024 | USD 148.97 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 131.24 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | USD 6.87 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | USD 412.06 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20.29 % | 18.74% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.57 | -0.04 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.84 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.28 |
| SK Hynix Inc | 4.85 |
| Naspers Ltd | 4.19 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 4.00 |
| MediaTek Inc | 3.65 |
| HDFC Bank Ltd | 3.59 |
| Godrej Consumer Products Ltd | 3.12 |
| NetEase Inc | 3.06 |
| MercadoLibre Inc | 2.98 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0.98%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.78%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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