Fonds und Preise

Übersicht

Der Fonds investiert in auf CHF lautende Anleihen von in- und ausländischen Emittenten, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich.

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Inlandmarktes für CHFObligationen orientiert und gleichzeitig in Emmittenten mit besseren Nachhaltigkeitsprofilen zu investieren, die auf Basis der proprietären 蜜豆视频 ESG Analyse ausgewählt werden.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem gut diversifizierten CHF-Portefeuille aus Obligationen von Schweizer und ausländischen Schuldnern investieren wollen.

Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Der Kunde profitiert von einem diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen von Schweizer Emittenten mit attraktivem Renditepotenzial.

Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.

Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.

Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.

Risiken

Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Langläufer sind grösseren Wertschwankungen ausgesetzt als mittelfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
30. Juni 2020
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Total AAA-BBB
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
54030723
ISIN
CH0540307235
Bloomberg Ticker
UBCSCID SW
Telekurs Id
UBICDIX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.24 -4.94 -6.87
1M
3M
6M
1J
2J 8.42 15.15 19.18
3J -4.44 8.13 -0.50
5J
ø p.a.5J -1.50 2.64 -0.17

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 93.58
Höchst letzte 12 Monate 27.03.2024 CHF 93.98
Tiefst letzte 12 Monate 19.04.2023 CHF 88.25
Letzte Ausschüttung 11.08.2023 CHF 0.74
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 306.49
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 2'447.84
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.02.2024 0.00 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*

 
 
 
1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 11.01
2 Swiss Confederation Government Bond 9.95
3 Canton of Geneva Switzerland 2.96
4 Muenchener Hypothekenbank eG 2.85
5 Zuercher Kantonalbank 2.49
6 Bank of Nova Scotia/The 2.02
7 Swisscom AG 1.62
8 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.58
9 Nationwide Building Society 1.44
10 Luzerner Kantonalbank AG 1.32
11 Royal Bank of Canada 1.28
12 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.22
13 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 1.21
14 BNP Paribas SA 1.20
15 Nestle SA 1.12
16 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.00
17 Swiss Prime Site Finance AG 0.97
18 Toronto-Dominion Bank/The 0.95
19 Axpo Holding AG 0.95
20 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.94
21 Credit Agricole SA 0.92
22 Cie de Financement Foncier SA 0.90
23 Santander UK PLC 0.86
24 Cembra Money Bank AG 0.85
25 Basler Kantonalbank 0.83
26 Credit Suisse Schweiz AG 0.82
27 Corp Andina de Fomento 0.80
28 Societe Generale SA 0.78
29 Sonova Holding AG 0.77
30 Zurich Insurance Co Ltd 0.70
31 Amag Leasing AG 0.70
32 Bank of Montreal 0.69
33 Digital Intrepid Holding BV 0.68
34 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.67
35 Akademiska Hus AB 0.64
36 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.64
37 Commonwealth Bank of Australia 0.63
38 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.63
39 Clariant AG 0.60
40 Sulzer AG 0.59
41 HSBC Holdings PLC 0.57
42 蜜豆视频 Switzerland AG 0.56
43 Grande Dixence SA 0.56
44 Berlin Hyp AG 0.55
45 CBQ Finance Ltd 0.55
46 OC Oerlikon Corp AG 0.55
47 Lonza Swiss Finanz AG 0.55
48 Commerzbank AG 0.54
49 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.54
50 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.54
51 Roche Kapitalmarkt AG 0.53
52 Banco Santander SA 0.52
53 Aargauische Kantonalbank 0.51
54 Lloyds Bank PLC 0.51
55 Westpac Banking Corp 0.50
56 Thermo Fisher Scientific Inc 0.50
57 St Galler Kantonalbank AG 0.50
58 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.50
59 Macquarie Group Ltd 0.48
60 SGS SA 0.48
61 Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.46
62 European Investment Bank 0.46
63 Metropolitan Life Global Funding I 0.46
64 Deutsche Bahn Finance GMBH 0.46
65 Heathrow Funding Ltd 0.43
66 Vonovia SE 0.42
67 Swiss National Bank Bill 0.42
68 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.41
69 Verizon Communications Inc 0.41
70 蜜豆视频 AG/London 0.41
71 Valiant Bank AG 0.37
72 NatWest Markets PLC 0.36
73 Swiss Life AG 0.35
74 Sika AG 0.35
75 Graubuendner Kantonalbank 0.34
76 Allreal Holding AG 0.34
77 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.34
78 蜜豆视频 Group AG 0.33
79 E.ON SE 0.33
80 Santander Consumer Finance SA 0.32
81 Banque Cantonale de Fribourg 0.31
82 Syngenta Finance AG 0.30
83 Deutsche Bank AG 0.29
84 JPMorgan Chase & Co 0.29
85 Cellnex Telecom SA 0.28
86 CaixaBank SA 0.28
87 Georg Fischer AG 0.28
88 mBank SA 0.28
89 Credit Agricole SA/London 0.27
90 Sandoz Group AG 0.27
91 Mobimo Holding AG 0.26
92 Nant de Drance SA 0.26
93 National Australia Bank Ltd 0.26
94 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.26
95 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.26
96 Auto lease-now 2023-2 AG 0.26
97 Aroundtown SA 0.25
98 Canton of Ticino 0.25
99 Korea Land & Housing Corp 0.25
100 Walliser Kantonalbank 0.24
101 Berner Kantonalbank AG 0.24
102 North American Development Bank 0.24
103 Fresenius SE & Co KGaA 0.24
104 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.23
105 MassMutual Global Funding II 0.23
106 BLS AG 0.23
107 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.22
108 Geberit AG 0.22
109 Viseca Payment Services AG 0.21
110 Nordea Bank Abp 0.21
111 Pacific Life Global Funding II 0.21
112 QNB Finance Ltd 0.21
113 Swissgrid AG 0.21
114 Adecco Group AG 0.21
115 Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0.21
116 Barclays PLC 0.20
117 ASB Bank Ltd 0.19
118 New York Life Global Funding 0.19
119 Transpower New Zealand Ltd 0.19
120 Glarner Kantonalbank 0.19
121 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.19
122 Lloyds Banking Group PLC 0.19
123 SpareBank 1 Nord Norge 0.18
124 ADCB Finance Cayman Ltd 0.18
125 City of Lugano Switzerland 0.18
126 La Banque Postale SA 0.18
127 Canton of Neuchatel 0.17
128 ABN AMRO Bank NV 0.17
129 National Bank of Canada 0.17
130 Canton of Basel-Landschaft 0.17
131 Commerzbank Finance & Covered Bond SA 0.17
132 Central American Bank for Economic Integration 0.17
133 PSP Swiss Property AG 0.17
134 sitEX Properties Holding AG 0.17
135 AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 0.16
136 City of Zurich Switzerland 0.16
137 Scotiabank Chile SA 0.16
138 Itau BBA International PLC 0.16
139 Korea Housing Finance Corp 0.16
140 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 0.15
141 Embotelladora Andina SA 0.15
142 Banco de Credito e Inversiones SA 0.15
143 Baloise Life Ltd 0.15
144 Swedbank AB 0.14
145 RCI Banque SA 0.14
146 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.14
147 Cooperatieve Rabobank UA 0.14
148 City of Lausanne Switzerland 0.14
149 Georg Fischer Finanz AG 0.14
150 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.13
151 Dufry One BV 0.13
152 Investis Holding SA 0.13
153 Barry Callebaut AG 0.13
154 Mercedes-Benz International Finance BV 0.13
155 Corner Banca SA 0.13
156 ABB Ltd 0.13
157 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.13
158 DBS Bank Ltd 0.13
159 Rieter Holding AG 0.13
160 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.13
161 Swiss Reinsurance Co Ltd 0.13
162 Province of Manitoba Canada 0.12
163 Ferring Holding SA 0.12
164 BKW AG 0.12
165 Tecan Group AG 0.12
166 Zuger Kantonalbank AG 0.12
167 BNG Bank NV 0.12
168 Union Bancaire Privee UBP SA 0.12
169 Givaudan SA 0.12
170 Banco del Estado de Chile 0.12
171 Deutsche Telekom AG 0.11
172 Zug Estates Holding AG 0.11
173 Danske Bank A/S 0.11
174 Swisscard AECS GmbH 0.11
175 Swiss Car ABS 2021-1 AG 0.10
176 Kantonsspital Baden AG 0.10
177 Buehler Holding AG 0.10
178 Canton of Zurich 0.09
179 Julius Baer Group Ltd 0.09
180 Caisse des Depots et Consignations 0.09
181 LGT Bank AG 0.08
182 Kommunalbanken AS 0.08
183 DNB Bank ASA 0.08
184 Cellnex Finance Co SA 0.08
185 Erste Group Bank AG 0.08
186 BNZ International Funding Ltd/London 0.08
187 SIX Group AG 0.08
188 Societe Nationale SNCF SACA 0.08
189 EFIAG - Emissions- und Finanz AG 0.08
190 dormakaba Finance AG 0.07
191 Rhaetische Bahn AG RHB 0.07
192 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.07
193 Schaffhauser Kantonalbank 0.06
194 Primeo Holding AG 0.06
195 Hiag Immobilien Holding AG 0.06
196 Straumann Holding AG 0.06
197 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.05
198 Bank of New Zealand 0.05
199 Asian Development Bank 0.05
200 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.05
201 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.05
202 Baloise Holding AG 0.05
203 Aeroport International de Geneve 0.05
204 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.04
205 Kuehne + Nagel International AG 0.04
206 Winterthur City Of 0.04
207 Korea Railroad Corp 0.04
208 Aarekraftwerk Klingnau AG 0.04
209 Bank Cler AG 0.04
210 Banque Cantonale Vaudoise 0.04
211 Comet Holding AG 0.04
212 Achmea Bank NV 0.04
213 Swiss Life Holding AG 0.03
214 City of Geneva Switzerland 0.03
215 Banque Internationale a Luxembourg SA 0.03
216 Credit Suisse AG/London 0.03
217 Temenos AG 0.02
218 Bobst Group SA 0.02
219 Province of Alberta Canada 0.02
220 Kommunalkredit Austria AG 0.02
221 Transports Publics Genevois 0.01
222 Liechtensteinische Landesbank AG 0.01
223 Banque Cantonale de Geneve 0.01
224 Bell Food Group AG 0.01
225 Province of New Brunswick Canada 0.01
226 Swiss Auto Lease 2020-1 GmbH 0.00
227 蜜豆视频/IRS P 1.1370% 30 0.00
228 ZKB/IRS P 1.1370% 30 0.00
229 蜜豆视频 CH Money Market Fund - CHF 0.00
230 BKB/IRS P 1.2025% 30 -0.01
231 蜜豆视频/IRS P 1.2025% 30 -0.01
232 蜜豆视频/IRS P 2.0575% 25 -0.02
233 蜜豆视频/IRS P 2.1000% 25 -0.03

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
09.08.2023 11.08.2023 3 CHF 0.74 0.48 0.74 0.74 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

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Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
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fr fr
de de
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Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht