Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert in auf CHF lautende Anleihen von in- und ausländischen Emittenten, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich.
Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Inlandmarktes für CHFObligationen orientiert und gleichzeitig in Emmittenten mit besseren Nachhaltigkeitsprofilen zu investieren, die auf Basis der proprietären 蜜豆视频 ESG Analyse ausgewählt werden.
Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem gut diversifizierten CHF-Portefeuille aus Obligationen von Schweizer und ausländischen Schuldnern investieren wollen.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen von Schweizer Emittenten mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
25. Oktober 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.26 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
CHF 10'000'000.00
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
11903556
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| ISIN |
CH0119035563
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频DI25 SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 15. Juli 2016| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.35 | 4.25 | 6.25 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.86 | 12.63 | 1.11 |
| 3J | |||
| 5J | 19.07 | 26.08 | -1.17 |
| ø p.a.5J | 3.55 | 4.74 | -0.24 |
Aktuelle Daten
| Letzte Ausschüttung | 13.08.2015 | CHF 1.69 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 15.07.2016 | CHF 0.70 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 15.07.2016 | CHF 2'447.84 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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