Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
Investitionen: breit diversifiziertes Engagement in Aktien kleiner und mittlergrosse Schweizer Unternehmen
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Europe |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
29. Juni 2018
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.04 %
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® Extra (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
30229008
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| ISIN |
CH0302290082
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| Bloomberg Ticker |
UBESMIB SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.52 | -1.82 | -3.81 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.43 | 13.04 | 17.00 |
| 3J | |||
| 5J | 24.14 | 41.75 | 36.61 |
| ø p.a.5J | 4.42 | 7.23 | 6.44 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'136.92 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.05.2023 | CHF 1'173.22 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 1'007.07 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 30.76 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 589.18 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 15.54 % | 15.94% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.31 | 0.30 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.46 |
| Straumann Holding AG | 5.27 |
| Schindler Holding AG | 4.75 |
| SGS SA | 4.29 |
| VAT Group AG | 3.98 |
| Sandoz Group AG | 3.95 |
| Julius Baer Group Ltd | 3.26 |
| Swatch Group AG/The | 2.77 |
| Roche Holding AG | 2.40 |
| Baloise Holding AG | 2.18 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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