Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
Investitionen: breit diversifiziertes Engagement in Aktien kleiner und mittlergrosse Schweizer Unternehmen
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Europe |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
28. April 2016
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.17 %
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.17 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI® Extra (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| Valoren-Nr. |
30228884
|
| ISIN |
CH0302288847
|
| Bloomberg Ticker |
UBESIA1 SW
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.49 | -1.85 | -3.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.30 | 12.90 | 16.85 |
| 3J | |||
| 5J | 23.36 | 40.86 | 35.76 |
| ø p.a.5J | 4.29 | 7.09 | 6.30 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'570.29 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.05.2023 | CHF 1'621.56 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 1'391.10 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 115.87 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 589.18 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 15.54 % | 15.94% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.32 | 0.29 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
|
|
|
|
| 1 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.49 |
| 2 | Straumann Holding AG | 5.30 |
| 3 | Schindler Holding AG | 4.77 |
| 4 | SGS SA | 4.31 |
| 5 | VAT Group AG | 4.00 |
| 6 | Sandoz Group AG | 3.97 |
| 7 | Julius Baer Group Ltd | 3.27 |
| 8 | Swatch Group AG/The | 2.78 |
| 9 | Roche Holding AG | 2.41 |
| 10 | Baloise Holding AG | 2.19 |
| 11 | Swiss Prime Site AG | 2.18 |
| 12 | SIG Group AG | 2.04 |
| 13 | Adecco Group AG | 2.00 |
| 14 | Georg Fischer AG | 1.80 |
| 15 | PSP Swiss Property AG | 1.73 |
| 16 | Barry Callebaut AG | 1.49 |
| 17 | Tecan Group AG | 1.48 |
| 18 | Helvetia Holding AG | 1.47 |
| 19 | Temenos AG | 1.46 |
| 20 | EMS-Chemie Holding AG | 1.41 |
| 21 | Belimo Holding AG | 1.40 |
| 22 | Galenica AG | 1.27 |
| 23 | Avolta AG | 1.26 |
| 24 | Siegfried Holding AG | 1.19 |
| 25 | Flughafen Zurich AG | 1.18 |
| 26 | Banque Cantonale Vaudoise | 1.01 |
| 27 | Accelleron Industries AG | 0.95 |
| 28 | Swissquote Group Holding SA | 0.88 |
| 29 | BB Biotech AG | 0.85 |
| 30 | Allreal Holding AG | 0.84 |
| 31 | Clariant AG | 0.84 |
| 32 | Bucher Industries AG | 0.84 |
| 33 | BKW AG | 0.83 |
| 34 | Comet Holding AG | 0.82 |
| 35 | Inficon Holding AG | 0.80 |
| 36 | DKSH Holding AG | 0.78 |
| 37 | Cembra Money Bank AG | 0.75 |
| 38 | Bachem Holding AG | 0.75 |
| 39 | Interroll Holding AG | 0.73 |
| 40 | SFS Group AG | 0.68 |
| 41 | Emmi AG | 0.64 |
| 42 | Mobimo Holding AG | 0.63 |
| 43 | Softwareone Holding AG | 0.62 |
| 44 | Ypsomed Holding AG | 0.62 |
| 45 | Sulzer AG | 0.60 |
| 46 | VZ Holding AG | 0.58 |
| 47 | Stadler Rail AG | 0.54 |
| 48 | Valiant Holding AG | 0.54 |
| 49 | Aryzta AG | 0.52 |
| 50 | Vontobel Holding AG | 0.50 |
| 51 | Burckhardt Compression Holding AG | 0.50 |
| 52 | Landis+Gyr Group AG | 0.49 |
| 53 | St Galler Kantonalbank AG | 0.49 |
| 54 | ALSO Holding AG | 0.48 |
| 55 | Kardex Holding AG | 0.47 |
| 56 | EFG International AG | 0.47 |
| 57 | dormakaba Holding AG | 0.47 |
| 58 | ams-OSRAM AG | 0.46 |
| 59 | Daetwyler Holding AG | 0.46 |
| 60 | Luzerner Kantonalbank AG | 0.45 |
| 61 | Graubuendner Kantonalbank | 0.44 |
| 62 | Bossard Holding AG | 0.39 |
| 63 | Zuger Kantonalbank AG | 0.38 |
| 64 | DocMorris AG | 0.38 |
| 65 | Huber + Suhner AG | 0.37 |
| 66 | Berner Kantonalbank AG | 0.36 |
| 67 | SKAN Group AG | 0.34 |
| 68 | Forbo Holding AG | 0.34 |
| 69 | LEM Holding SA | 0.32 |
| 70 | Jungfraubahn Holding AG | 0.28 |
| 71 | Liechtensteinische Landesbank AG | 0.28 |
| 72 | OC Oerlikon Corp AG | 0.27 |
| 73 | Dottikon Es Holding AG | 0.25 |
| 74 | Burkhalter Holding AG | 0.25 |
| 75 | Medacta Group SA | 0.24 |
| 76 | Sensirion Holding AG | 0.24 |
| 77 | Intershop Holding AG | 0.23 |
| 78 | Arbonia AG | 0.22 |
| 79 | Komax Holding AG | 0.21 |
| 80 | Bystronic AG | 0.21 |
| 81 | COSMO Pharmaceuticals NV | 0.20 |
| 82 | u-blox Holding AG | 0.20 |
| 83 | Zug Estates Holding AG | 0.18 |
| 84 | Walliser Kantonalbank | 0.18 |
| 85 | Mobilezone Holding AG | 0.18 |
| 86 | Bell Food Group AG | 0.18 |
| 87 | Banque Cantonale de Geneve | 0.17 |
| 88 | Fundamenta Real Estate AG | 0.17 |
| 89 | Zehnder Group AG | 0.17 |
| 90 | Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.16 |
| 91 | Thurgauer Kantonalbank | 0.16 |
| 92 | Romande Energie Holding SA | 0.16 |
| 93 | Montana Aerospace AG | 0.16 |
| 94 | Implenia AG | 0.15 |
| 95 | TX Group AG | 0.15 |
| 96 | Vetropack Holding AG | 0.15 |
| 97 | Schweiter Technologies AG | 0.15 |
| 98 | Orior AG | 0.14 |
| 99 | Vaudoise Assurances Holding SA | 0.14 |
| 100 | Basilea Pharmaceutica AG | 0.14 |
| 101 | PIERER Mobility AG | 0.14 |
| 102 | AEVIS VICTORIA SA | 0.14 |
| 103 | Plazza AG | 0.13 |
| 104 | Autoneum Holding AG | 0.13 |
| 105 | Basler Kantonalbank | 0.13 |
| 106 | Medartis Holding AG | 0.13 |
| 107 | Medmix AG | 0.13 |
| 108 | Leonteq AG | 0.12 |
| 109 | CPH Chemie & Papier Holding AG | 0.11 |
| 110 | Cie Financiere Tradition SA | 0.11 |
| 111 | Hiag Immobilien Holding AG | 0.11 |
| 112 | Schweizerische Nationalbank | 0.11 |
| 113 | Hypothekarbank Lenzburg AG | 0.10 |
| 114 | Warteck Invest AG | 0.10 |
| 115 | VP Bank AG | 0.10 |
| 116 | Phoenix Mecano AG | 0.10 |
| 117 | APG SGA SA | 0.09 |
| 118 | Investis Holding SA | 0.09 |
| 119 | Novavest Real Estate AG | 0.09 |
| 120 | Metall Zug AG | 0.09 |
| 121 | Idorsia Ltd | 0.09 |
| 122 | Ascom Holding AG | 0.09 |
| 123 | Leclanche SA | 0.09 |
| 124 | SF Urban Properties AG | 0.08 |
| 125 | Coltene Holding AG | 0.08 |
| 126 | Rieter Holding AG | 0.08 |
| 127 | PolyPeptide Group AG | 0.08 |
| 128 | Varia US Properties AG | 0.08 |
| 129 | Meyer Burger Technology AG | 0.07 |
| 130 | Epic Suisse AG | 0.07 |
| 131 | Gurit Holding AG | 0.07 |
| 132 | Bellevue Group AG | 0.06 |
| 133 | Meier Tobler Group AG | 0.05 |
| 134 | Private Equity Holding AG | 0.05 |
| 135 | Calida Holding AG | 0.05 |
| 136 | R&S Group Holding AG | 0.05 |
| 137 | Peach Property Group AG | 0.05 |
| 138 | Newron Pharmaceuticals SpA | 0.05 |
| 139 | Kuros Biosciences AG | 0.05 |
| 140 | Molecular Partners AG | 0.04 |
| 141 | V-ZUG Holding AG | 0.04 |
| 142 | Mikron Holding AG | 0.04 |
| 143 | Glarner Kantonalbank | 0.04 |
| 144 | Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET | 0.04 |
| 145 | BVZ Holding AG | 0.04 |
| 146 | Carlo Gavazzi Holding AG | 0.04 |
| 147 | Aluflexpack AG | 0.04 |
| 148 | Feintool International Holding AG | 0.04 |
| 149 | Cicor Technologies Ltd | 0.04 |
| 150 | Xlife Sciences AG | 0.04 |
| 151 | Lastminute.com NV | 0.03 |
| 152 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG | 0.03 |
| 153 | StarragTornos Group AG | 0.03 |
| 154 | Ina Invest Holding AG | 0.03 |
| 155 | IVF Hartmann Holding AG | 0.03 |
| 156 | Groupe Minoteries SA | 0.02 |
| 157 | Kudelski SA | 0.02 |
| 158 | Klingelnberg AG | 0.02 |
| 159 | Highlight Event and Entertainment AG | 0.02 |
| 160 | Lalique Group SA | 0.02 |
| 161 | Orell Fuessli AG | 0.02 |
| 162 | Swiss Steel Holding AG | 0.02 |
| 163 | Orascom Development Holding AG | 0.02 |
| 164 | SHL TeleMedicine Ltd | 0.02 |
| 165 | Zueblin Immobilien Holding AG | 0.02 |
| 166 | Edisun Power Europe AG | 0.02 |
| 167 | Elma Electronic AG | 0.01 |
| 168 | Banque Cantonale du Jura SA | 0.01 |
| 169 | MCH Group AG | 0.01 |
| 170 | Villars Holding SA | 0.01 |
| 171 | HOCHDORF Holding AG | 0.01 |
| 172 | Adval Tech Holding AG | 0.01 |
| 173 | Relief Therapeutics Holding AG | 0.00 |
| 174 | Schlatter Industries AG | 0.00 |
| 175 | Spexis AG | 0.00 |
| 176 | Asmallworld AG | 0.00 |
| 177 | Airesis SA | 0.00 |
| 178 | Perrot Duval Holding SA | 0.00 |
| 179 | WISeKey International Holding Ltd | 0.00 |
| 180 | Addex Therapeutics Ltd | 0.00 |
| 181 | Evolva Holding SA | 0.00 |
| 182 | SEALSQ Corp | 0.00 |
| 183 | ObsEva SA | 0.00 |
| 184 | Arundel AG | 0.00 |
| 185 | Kinarus Therapeutics Holding A | 0.00 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.1250%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
|||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
