Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
30. April 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Small Cap Index ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) (hedged CHF)
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.0000 %
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| Valoren-Nr. |
27537381
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| ISIN |
CH0275373816
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| Bloomberg Ticker |
ASTGEIX SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.76 | -1.60 | -3.59 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.69 | 18.62 | 22.78 |
| 3J | |||
| 5J | 35.29 | 54.48 | 48.88 |
| ø p.a.5J | 6.23 | 9.09 | 8.28 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'663.54 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 342.38 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 348.44 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.01 | 0.30 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
