Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
2. August 2016
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.25 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Small Cap Index ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net) (hedged CHF)
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.2500 %
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| Valoren-Nr. |
27537295
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| ISIN |
CH0275372958
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| Bloomberg Ticker |
ASTGIA1 SW
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| Telekurs Id |
A2GESC1
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.69 | -1.66 | -3.66 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.39 | 18.30 | 22.45 |
| 3J | |||
| 5J | 33.48 | 52.41 | 46.89 |
| ø p.a.5J | 5.95 | 8.79 | 7.99 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'656.70 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 6.06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 348.44 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.02 | 0.29 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
