Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
26. März 2014
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)
|
| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.0000 %
|
| Valoren-Nr. |
23849593
|
| ISIN |
CH0238495938
|
| Bloomberg Ticker |
UAGEPIX SW
|
| Telekurs Id |
A2GPIIX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 16.66 | 10.64 | 8.40 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 13.34 | 20.37 | 24.59 |
| 3J | |||
| 5J | 60.58 | 83.36 | 76.71 |
| ø p.a.5J | 9.94 | 12.89 | 12.06 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 2'652.50 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 159.25 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 186.07 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.32 | 0.57 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
