Fonds und Preise
Produktdaten
| Lancierungsdatum |
11. Dezember 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.24 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)
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| Pauschalpreis (direkt oder indirekt) |
0.2400 %
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| Valoren-Nr. |
23849405
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| ISIN |
CH0238494055
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| Bloomberg Ticker |
UBCPIUC SW
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| Telekurs Id |
A2GPIIA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 16.59 | 10.57 | 8.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 13.04 | 20.06 | 24.27 |
| 3J | 21.65 | 37.65 | 26.67 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 6.75 | 11.24 | 8.20 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'404.28 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 26.82 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 186.07 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.30 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
