Fonds und Preise
Übersicht
Das Portfolio investiert weltweit in die überzeugendsten Hedge Funds und nutzt dazu die Selektionskriterien der ÃÛ¶¹ÊÓÆµ-Manager.
Investiert primär in alternative Anlagefonds mit Schwerpunkt Anleihen/Einkommen, Equity Hedged, Multi-Strategy, Relative Value und Handelsstrategien.
Strebt ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis an sowie ein niedriges Beta gegenüber traditionellen Anlageklassen und moderate Volatilität über einen Konjunkturzyklus (3–5 Jahre).
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Der Fonds ebnet Privatanlegern den Weg zum ansonsten nur schwer zugänglichen Hedge-Fund-Universum.
Die Fund-of-Funds-Struktur ermöglicht eine breitere Risikostreuung als bei Anlagen in einzelnen Hedge Funds.
Das langfristige Anlageziel besteht in einer positiven absoluten Rendite, wobei die Korrelation zu den traditionellen Anlagekategorien gering und die Volatilität moderat gehalten werden soll.
Der Fonds eignet sich zur Diversifikation der Kernanlagen eines Anlageportefeuilles.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Alternative Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Hedge Funds |
Produktdomizil |
Schweiz
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Hedge Fund Solutions LLC, Stamford (USA)
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
|
Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Switzerland AG, Zurich
|
Lancierungsdatum |
31. März 2010
|
Rechnungswährung |
EUR
|
Abschluss Rechnungsjahr |
1. Januar
|
Ausgabe |
monatlich
|
Rücknahme |
vierteljährlich
|
Nächste Ausschüttung |
April
|
Laufzeit |
offen
|
Performance fee |
10.00 %
|
Verwaltungsgebühr |
1.32 % p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Valoren-Nr. |
10769088
|
ISIN |
CH0107690882
|
Bloomberg Ticker |
UGASEHA SW
|
Telekurs Id |
GASEUR
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Februar 2024EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | 1.56 |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | |
2J | 1.48 |
3J | |
5J | 16.49 |
ø p.a.5J | 3.10 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 29.02.2024 | EUR 1'291.53 |
Höchst letzte 12 Monate | 29.02.2024 | EUR 1'291.53 |
Tiefst letzte 12 Monate | 30.06.2023 | EUR 1'240.35 |
Letzte Ausschüttung | 05.05.2023 | EUR 0.18 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.02.2024 | EUR 0.70 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.02.2024 | EUR 113.43 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
|
|
Caxton Dynamis Ltd | 8.11 |
Aleutian Fund Ltd | 7.61 |
ANOMALY CAPITAL INTERNATIONAL LTD | 7.07 |
Cello Amati Metric Fund Ltd | 6.79 |
LMR ALPHA RATES TRADING FUND LTD | 6.39 |
Welwing Fund | 5.67 |
Jericho Capital International Ltd | 5.65 |
A&Q Metric Spc-Fir Tree Opportunity SP | 5.23 |
Claren Road Credit Fund Ltd | 5.01 |
Readystate Offshore Fund Ltd | 4.58 |
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
|
28.04.2023 | 05.05.2023 | 13 | EUR | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospekt |
|
|
||
Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
Jahresbericht |
|
|
Halbjahresbericht |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
|
|
|
|
Steuerliste |
|
|
|
|