Fonds und Preise

Übersicht

Das Portfolio investiert weltweit in die überzeugendsten Hedge Funds und nutzt dazu die Selektionskriterien der ÃÛ¶¹ÊÓÆµ-Manager.

Investiert primär in alternative Anlagefonds mit Schwerpunkt Anleihen/Einkommen, Equity Hedged, Multi-Strategy, Relative Value und Handelsstrategien.

Strebt ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis an sowie ein niedriges Beta gegenüber traditionellen Anlageklassen und moderate Volatilität über einen Konjunkturzyklus (3–5 Jahre).

Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Der Fonds ebnet Privatanlegern den Weg zum ansonsten nur schwer zugänglichen Hedge-Fund-Universum.

Die Fund-of-Funds-Struktur ermöglicht eine breitere Risikostreuung als bei Anlagen in einzelnen Hedge Funds.

Das langfristige Anlageziel besteht in einer positiven absoluten Rendite, wobei die Korrelation zu den traditionellen Anlagekategorien gering und die Volatilität moderat gehalten werden soll.

Der Fonds eignet sich zur Diversifikation der Kernanlagen eines Anlageportefeuilles.

Risiken

Im Gegensatz zu traditionellen Anlagen geht es bei Hedge Funds nicht primär darum, in spezifischen Märkten oder Anlageinstrumenten zu investieren. Hedge Funds heben sich dadurch ab, dass sie öfter Derivate einsetzen und Renditesteigerungen durch Einsatz von Fremdkapital, Derivaten und Short-Positionen anstreben. Deshalb bestehen bei Hedge Funds nebst den für traditionelle Anlagen typischen Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken zusätzliche potenzielle Risiken. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Die Anleger sollten sich auch darüber im Klaren sein, dass Hedge Funds keine Kapitalgarantie beinhalten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Alternative Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Hedge Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Hedge Fund Solutions LLC, Stamford (USA)
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
25. Juni 2004
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
1. Januar
Ausgabe
monatlich
Rücknahme
vierteljährlich
Nächste Ausschüttung
April
Laufzeit
offen
Performance fee
10.00 %
Verwaltungsgebühr
1.32 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
1878471
ISIN
CH0018784717
Bloomberg Ticker
ÃÛ¶¹ÊÓÆµGASC SW
Telekurs Id
GASCHF

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Februar 2024
Kumuliert
CHF(%)
Seit Jahresanfang 1.19
1M
3M
6M
1J
2J -0.51
3J
5J 12.81
ø p.a.5J 2.44

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 29.02.2024 CHF 1'433.48
Höchst letzte 12 Monate 29.02.2024 CHF 1'433.48
Tiefst letzte 12 Monate 30.06.2023 CHF 1'397.50
Letzte Ausschüttung 05.05.2023 CHF 0.20
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.02.2024 CHF 26.42
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.02.2024 CHF 108.09

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Caxton Dynamis Ltd 8.11
Aleutian Fund Ltd 7.61
ANOMALY CAPITAL INTERNATIONAL LTD 7.07
Cello Amati Metric Fund Ltd 6.79
LMR ALPHA RATES TRADING FUND LTD 6.39
Welwing Fund 5.67
Jericho Capital International Ltd 5.65
A&Q Metric Spc-Fir Tree Opportunity SP 5.23
Claren Road Credit Fund Ltd 5.01
Readystate Offshore Fund Ltd 4.58

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.65%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.32%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Performancegebühr
10.00%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
28.04.2023 05.05.2023 14 CHF 0.20 0.13 0.20 0.20 n.a.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Alternative Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Hedge Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 1. Januar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste