境外

配息日 | 境外基金 | 月配息基金

  1. 瑞银(卢森堡)亚洲非投资等级债券基金(美元)?(本基金之配息来源可能為本金)
  2. 瑞银(卢森堡)美元非投资等级债券基金(美元)?(本基金之配息来源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
  3. 瑞银(卢森堡)欧元非投资等级债券基金(欧元)?(本基金之配息来源可能為本金)
  4. 瑞银(卢森堡)新兴市场债券基金(美元) (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能為本金)
  5. 瑞银(卢森堡)亚洲灵活债券基金(美元)?(本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能為本金)
  6. 瑞银(卢森堡)美元公司债券基金(美元) (本基金之配息来源可能為本金)
  7. 瑞银(卢森堡)全球收益股票基金(美元)?(本基金之配息来源可能為本金)
  8. 瑞銀(盧森堡)中国精選股票基金(美元) (本基金之配息来源可能為本金)
  9. 瑞银(卢森堡)美国总收益股票基金(美元)?(本基金之配息来源可能為本金)
  10. 瑞银(卢森堡)策略基金–固定收益型(美元)?(本基金之配息来源可能為本金)
  11. 瑞银(卢森堡)策略基金–平衡型(美元)?(本基金之配息来源可能為本金)
  12. 瑞银(卢森堡)策略基金–收益型(美元)?(本基金之配息来源可能為本金)

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1.以下基金的付款日為01月20日

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險)?(月配息)?(本基金之配息来源可能為本金)

?

2.以下基金的基準日為02月14日

瑞银(卢森堡)美元非投资等级债券基金(美元)?(本基金之配息来源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息)?(本基金之配息来源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險)?(月配息)?(本基金之配息来源可能為本金)

瑞银(卢森堡)全球收益股票基金(美元)?(本基金之配息来源可能為本金)

瑞银(卢森堡)美国总收益股票基金(美元)?(本基金之配息来源可能為本金)

瑞银(卢森堡)策略基金–平衡型(美元)?(本基金之配息来源可能為本金)

?

3.以下基金的付款日為03月21日

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險)?(月配息) (本基金之配息来源可能為本金)

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4.以下基金的基準日為03月31日、除息日為04月01日、付款日為04月04日

瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元)?I-A1-配息?(本基金之配息来源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元)?I-A1-配息 (本基金之配息来源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元)?I-A1-配息 (本基金之配息来源可能為本金)

?

5.以下基金的付款日為04月22日

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息来源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)?(本基金之配息来源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)?(本基金之配息来源可能為本金)

?

说明：

以上未发生之配息时程仅供参考，实际配息纪录请参照本公司网站公布之基金配息纪录。

实际款项入帐日，依各银行作业而定

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境内

配息日 | 境内基金 | 月配息基金

瑞银亚洲非投资等级债券证券投资信託基金?(本基金之配息来源可能為本金)

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配息日 | 境内基金 | 月配息基金

瑞银全方位非投资等级债券证券投资信託基金?(本基金之配息来源可能為本金)

瑞银优质精选收益证券投资信託基金 (本基金之配息来源可能為本金)

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配息日 | 境内基金 | 月配息基金

瑞银精选债券收益组合证券投资信託基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息来源可能為本金)

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配息日 | 境内基金 | 月配息基金

瑞银2027年到期优选新兴市场债券证券投资信託基金 (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能為本金)

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配息日 | 境内基金 | 月配息基金

瑞银全球永续组合证券投资信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息来源可能為本金)

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配息日 | 境内基金 | 季配息基金

瑞银2023至2025年机动到期新兴市场债券证券投资信託基金 (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能為本金)

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配息日 | 境内基金 | 年配息基金

瑞银2026年到期优选新兴亚洲债券证券投资信託基金 (本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且配息来源可能為本金)

月份

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2025年01月

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说明：

以上未发生之配息时程仅供参考，实际配息纪录请参照本公司网站公布之基金配息纪录。

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