Fonds et prix
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Alternative Funds
蜜豆视频 Hedge Funds (QI only) |
| Domicile du produit |
Iles Caimans
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| Portfolio management |
n.a.
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| Direction du fonds |
Self Managed
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| Banque dépositaire |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
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| Date de lancement |
1 février 2019
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| Emission |
mensuelle
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| Rachat |
trimestriel
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de performance |
0.00 %
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| Commission de gestion |
0.25 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
45179890
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| ISIN |
XD0451798900
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Performances et prix
Percentage growth
au 31 janvier 2024
Cumulative
| USD(%) | |
| YTD | 1.47 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 9.15 |
| 3A | |
| 5A | |
| ø p.a.5A | 14.40 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 31.01.2024 | USD 1'842.84 |
| Plus haut 12 derniers mois | 31.01.2024 | USD 1'842.84 |
| Plus bas 12 derniers mois | 30.04.2023 | USD 1'669.90 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 31.01.2024 | USD 1'601.57 |
| Fortune totale du produit en mio. | 31.01.2024 | USD 2'851.27 |
Structures
Commissions
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
0.25%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)
Commission de performance
0.00%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Généralités
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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