Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des titres libellés en USD et dans les monnaies locales émises par des économies/emprunteurs asiatiques (hors Japon).
La sélection des pays, la solvabilité, ainsi que les risques de taux et de change sont gérés activement, afin de tirer profit de la volatilité des marchés.
En cas de hausse des marchés, le fonds vise des rendements comparativement élevés, tout en appliquant une couverture proactive des placements à risque et/ou en les cédant en prévision d'une baisse, afin de se protéger contre le recul des cours.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et GBP est largement couvert.
Avantages
Le portefeuille diversifié d'obligations permet de participer aux opportunités du marché asiatique des titres à revenu fixe.
Le fonds est géré de manière active, en fonction de la situation du marché. C'est pourquoi le portefeuille peut être ajusté de manière dynamique selon les cycles du marché.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
17 septembre 2020
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Monnaie comptable |
GBP
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Clôture d'exercice |
31 mars
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Achat / vente |
quotidiens
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.66 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.91 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asia Credit Index (hedged GBP)
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N° de valeur |
56461921
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ISIN |
LU2215770780
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Ticker Bloomberg |
UFCAQGI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 1.35 | 7.98 | 2.40 | 0.33 |
1M | ||||
3M | ||||
6M | ||||
1A | ||||
2A | 3.75 | 0.03 | 6.23 | 9.95 |
3A | -16.39 | -26.68 | -17.04 | -23.66 |
5A | ||||
ø p.a.5A | -5.79 | -9.83 | -6.04 | -8.61 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | GBP 80.15 |
Plus haut 12 derniers mois | 06.04.2023 | GBP 81.16 |
Plus bas 12 derniers mois | 20.10.2023 | GBP 73.51 |
Dernière distribution | 06.06.2023 | GBP 2.30 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | GBP 0.25 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | GBP 271.97 |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 5.43 % |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 4.38 |
Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 6.42 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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01.06.2023 | 06.06.2023 | 3 | GBP | 2.30 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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ESG Disclosure |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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