Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, de qualité supérieure pour l’essentiel, d’instruments du marché monétaire et d’actions.
Les placements sont concentrés sur les obligations.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’蜜豆视频, l’蜜豆视频 House View.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales et relève de l’article 8(1) du SFDR.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
L’exposition à des mouvements sur les cours de change en monnaie locale face à USD reste inchangée.
Le risque de change entre USD et JPY est largement couvert.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’蜜豆视频 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’蜜豆视频 à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des obligations et actions. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
26 mai 2017
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| Monnaie comptable |
JPY
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| Clôture d'exercice |
31 janvier
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.74 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.05 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
JPY 500'000'000.00
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| N° de valeur |
36603230
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| ISIN |
LU1610875996
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| Ticker Bloomberg |
UBJHK1A LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024| JPY(%) | |
| YTD | 0.74 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 3.40 |
| 3A | |
| 5A | 1.79 |
| ø p.a.5A | 0.36 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | JPY 515'186'075.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | JPY 518'505'912.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | JPY 476'525'712.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | JPY 1'179.57 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | JPY 99'365.16 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 5.10 % |
| Duration modifiée | 29.02.2024 | 2.78 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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