Fonds et prix

Aperçu

Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return (hedged to EUR).

Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Le fonds est conforme à la directive UCITS.

Risques

Cet ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Fund investit principalement dans des obligations d’entreprise inclus dans l’indice Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Years. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
31 mars 2015
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.19 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.19 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
N° de valeur
24020000
ISIN
LU1048315243
Reuters Id
CBUS5E.S
Ticker Bloomberg
CBUS5E IM, UEF8 NA, CBUS5E SW, UEF8 GY

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD -0.11 5.33 -2.14
1M
3M
6M
1A
2A 3.95 -2.12 7.59
3A
5A -1.39 -13.64 -4.97
ø p.a.5A -0.28 -2.89 -1.01

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 14.22
Plus haut 12 derniers mois 01.02.2024 EUR 14.28
Plus bas 12 derniers mois 19.10.2023 EUR 13.60
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 656.70
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 2'195.70
Duration modifiée 29.02.2024 2.76
Costituenti 29.02.2024 209.00

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.19%
Total Expense Ratio (TER) p.a.
0.19%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) Inc.
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Limited
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Investment Bank Nederland BV.
Portugal
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales