Fonds et prix
Aperçu
Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return (hedged to EUR).
Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETF SICAV |
Domicile du produit |
Luxembourg
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Réglementation |
UCITS
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Forme juridique |
Unlimited
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Date de lancement |
31 mars 2015
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.19 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
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N° de valeur |
24020000
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ISIN |
LU1048315243
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Reuters Id |
CBUS5E.S
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Ticker Bloomberg |
CBUS5E IM, UEF8 NA, CBUS5E SW, UEF8 GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | -0.11 | 5.33 | -2.14 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 3.95 | -2.12 | 7.59 |
3A | |||
5A | -1.39 | -13.64 | -4.97 |
ø p.a.5A | -0.28 | -2.89 | -1.01 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 14.22 |
Plus haut 12 derniers mois | 01.02.2024 | EUR 14.28 |
Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | EUR 13.60 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 656.70 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 2'195.70 |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 2.76 |
Costituenti | 29.02.2024 | 209.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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