Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit dans un portefeuille diversifié composé d’obligations à haut rendement assorties de durations courtes et de notations faibles.
Le fonds offre aux investisseurs une exposition aux titres du segment du haut rendement assortis d’un biais sur la qualité et affichant un profil risque/rendement potentiellement moins volatil qu’une stratégie d’obligations à haut rendement conservées jusqu’à échéance.
蜜豆视频 Asset Management classifie ce fonds comme un Fonds axé sur la durabilité. Le fonds favorise les caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Le gestionnaire de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Avantages
Les investisseurs profitent d’une exposition au haut rendement en tant que classe d’actifs assortie d’un biais sur la qualité et affichant un profil risque/rendement potentiellement moins volatil qu’une stratégie d’obligations à haut rendement conservées jusqu’à échéance.
L’intégration de critères de durabilité, en plus d’une analyse financière, optimise nos analyses de crédit et nous aide à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et à effectuer une évaluation du risque plus globale.
Le risque de crédit est géré par une équipe expérimentée à partir d’analyses de crédit fondamentales et en diversifiant le portefeuille.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 High Yield Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
18 juillet 2012
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
août
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.58 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.78 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
18943260
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| ISIN |
LU0803109510
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| Telekurs Id |
n.a.
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| Ticker Bloomberg |
USDHUQI LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.07 | 8.78 | 3.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 11.38 | 1.32 | 7.61 |
| 3A | |||
| 5A | 19.85 | 8.91 | 24.35 |
| ø p.a.5A | 3.69 | 1.72 | 4.46 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 82.75 |
| Plus haut 12 derniers mois | 12.03.2024 | USD 82.99 |
| Plus bas 12 derniers mois | 03.08.2023 | USD 77.43 |
| Dernière distribution | 04.08.2023 | USD 4.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 1.25 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 318.70 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 6.24 % |
| Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 1.31 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 1.76 ans |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 01.08.2023 | 04.08.2023 | 11 | USD | 4.00 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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