Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprise à haut rendement sélectionnées selon des critères stricts.
Lors du choix des émetteurs de ce type d'obligations, une attention particulière est portée à la répartition des placements à travers la palette des diverses notations de solvabilité.
L'objectif de placement consiste à dépasser le revenu d'obligations de premier choix libellées en dollars américains.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.
Avantages
Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.
La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.
Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ High Yield Funds |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
20 décembre 2010
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 mai
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
1.05 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
1.37 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index (hedged CHF)
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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N° de valeur |
12088400
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ISIN |
LU0566797311
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Telekurs Id |
n.a.
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµHYPH LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | -0.17 | -5.32 | -7.24 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 7.08 | 13.73 | 17.71 |
3A | |||
5A | -0.68 | 13.41 | 9.30 |
ø p.a.5A | -0.14 | 2.55 | 1.79 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 132.67 |
Plus haut 12 derniers mois | 08.03.2024 | CHF 133.52 |
Plus bas 12 derniers mois | 30.10.2023 | CHF 122.77 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 11.93 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 455.96 |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 6.61 % |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 3.31 |
Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 4.89 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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