Fonds et prix

Aperçu

Le fonds géré de manière active investit principalement dans des obligations d’entreprise à haut rendement sélectionnées selon des critères stricts.

Lors du choix des émetteurs de ce type d'obligations, une attention particulière est portée à la répartition des placements à travers la palette des diverses notations de solvabilité.

L'objectif de placement consiste à dépasser le revenu d'obligations de premier choix libellées en dollars américains.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.

Avantages

Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.

La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.

Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.

Risques

En fonction de la qualité du crédit, le risque de défaillance inhérent aux obligations à haut rendement est supérieur au risque lié aux emprunts d’Etat et emprunts d’entreprise de catégorie investment grade. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut générer des risques supplémentaires (notamment des risques de contrepartie).

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Bond Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ High Yield Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
20 décembre 2010
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.05 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.37 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
12088400
ISIN
LU0566797311
Telekurs Id
n.a.
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµHYPH LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.17 -5.32 -7.24
1M
3M
6M
1A
2A 7.08 13.73 17.71
3A
5A -0.68 13.41 9.30
ø p.a.5A -0.14 2.55 1.79

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 132.67
Plus haut 12 derniers mois 08.03.2024 CHF 133.52
Plus bas 12 derniers mois 30.10.2023 CHF 122.77
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 11.93
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 455.96
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 6.61 %
Option Adjusted Duration 29.02.2024 3.31
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 4.89 ans

Structures

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.31%
Commission de gestion p.a.
1.05%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.50%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Chili
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) Inc.
Danemark
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Espagne
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España
Finlande
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Norvège
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
Pays-Bas
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Investment Bank Nederland BV.
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Bond Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ High Yield Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Swiss Climate Scores Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales