Fonds et prix
Aperçu
Le fonds géré de manière active investit principalement dans des emprunts d’État de marchés émergents libellés en monnaies fortes.
En outre, le fonds autorise des expositions opportunistes à des obligations d’entreprise et à des monnaies locales de marchés émergents.
Les expositions du fonds aux pays, taux d’intérêt et monnaies font l’objet d’une gestion active dans le cadre d’un contrôle rigoureux du risque afin d’exploiter les fluctuations des marchés.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Le risque de change entre USD et CHF est largement couvert.
Avantages
Le fonds donne accès à un portefeuille d’obligations émergentes du monde entier axé sur les monnaies fortes.
Le fonds est diversifié dans un grand nombre d’émetteurs sélectionnés de différents pays émergents, afin de générer un profil de risque/rendement optimal.
Des spécialistes chevronnés des investissements dans les marchés émergents procèdent à une allocation flexible du portefeuille afin de saisir les opportunités de placement dès qu’elles se présentent.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Emerging Market Funds
Bonds |
Domicile du produit |
Luxembourg
|
Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
|
Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Représentant pour les produits de droit étranger |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
30 avril 2010
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 août
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Achat / vente |
quotidiens
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Prochaine distribution |
novembre
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
1.26 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1.66 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified (USD) (CHF hedged)
|
N° de valeur |
11238697
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ISIN |
LU0505553213
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Telekurs Id |
n.a.
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Ticker Bloomberg |
UGECCPD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
YTD | 2.94 | -2.38 | -4.36 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 7.09 | 13.73 | 17.72 |
3A | |||
5A | -12.69 | -0.30 | -3.92 |
ø p.a.5A | -2.68 | -0.06 | -0.80 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 50.14 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 50.66 |
Plus bas 12 derniers mois | 13.11.2023 | CHF 44.78 |
Dernière distribution | 07.11.2023 | CHF 2.27 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 2.73 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 467.22 |
Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | 6.24 % |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 7.18 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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02.11.2023 | 07.11.2023 | 14 | CHF | 2.27 |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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