Fonds et prix

Aperçu

Ce fonds à gestion active investit dans des obligations convertibles à l’échelle mondiale.

Les obligations convertibles permettent d'associer le potentiel de cours des actions aux caractéristiques défensives des obligations.

L'objectif de placement consiste à tirer parti de manière optimale du profil risque-rendement avantageux des marchés des obligations convertibles mondiales.

Les monnaies étrangères sont en grande partie couvertes par rapport à la monnaie de référence.

Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.

Avantages

Les investisseurs profitent automatiquement d’une partie des plus-values des marchés d’actions haussiers tout en restant dans une certaine mesure protégés contre les risques de baisse des cours.

Triées sur le volet, les obligations convertibles peuvent augmenter le potentiel de rendement d’un portefeuille sans trop en accroître le risque.

Risques

Le fonds investit essentiellement dans des obligations convertibles. Les variations du cours des actions, des taux d’intérêt, de la qualité du crédit et d’autres facteurs peuvent faire subir de fortes fluctuations de valeur au fonds, qui sont dans l’ensemble moins marquées que celles des actions, mais nettement plus fortes que celles des obligations d’entreprises traditionnelles. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Convertible Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
18 novembre 2004
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.85 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR
N° de valeur
1976715
ISIN
LU0203937692
Telekurs Id
BCOGLB
Ticker Bloomberg
蜜豆视频CNGU LX

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 1.11 6.61 -0.94
1M
3M
6M
1A
2A 9.80 3.38 13.64
3A
5A 14.91 0.64 10.75
ø p.a.5A 2.82 0.13 2.06

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 17.34
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 EUR 17.51
Plus bas 12 derniers mois 31.10.2023 EUR 15.99
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 EUR 121.10
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 3'764.51
Ø Prime obligataire 28.03.2024 24.76 %

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
Wayfair 1% 2026 1.55
Palo Alto Networks 0.375% 2025 1.54
ADNOC Distribution 0.7% 2024 1.54
Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027 1.47
Akamai Technologies 0.375% 2027 1.46
Western Digital 3% 2028 1.31
Global Payments 1.5% 2031 1.25
Wolfspeed 1.875% 2029 1.22
Danone(BNP)0% 2024 1.21
ON Semiconductor 0% 2027 1.20

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.80%
Commission de gestion p.a.
1.44%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.50%
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Allemagne
蜜豆视频 Europe SE
Autriche
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Belgique
BNP PARIBAS Securities Services
Chili
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc.
Danemark
蜜豆视频 AG, Stockholm
Espagne
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Finlande
蜜豆视频 AG, Stockholm
France
BNP PARIBAS Securities Services
Grande Bretagne
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Grèce
Bank of Cyprus Ltd.
Italie
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxembourg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Malte
Crystal Finance Investments Limited
Norvège
蜜豆视频 AG, Stockholm
Pays-Bas
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Portugal
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
République de Corée
蜜豆视频 Hana Asset Management Company Ltd.
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
Suède
蜜豆视频 AG, Stockholm

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 蜜豆视频 Bond Funds
Fact Sheet - 蜜豆视频 Convertible Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales