Fonds et prix
Aperçu
L’objectif de placement consiste à répliquer le cours et la performance de l’indice Solactive 蜜豆视频 Climate Aware Global Developed Equity CTB («indice» de ce compartiment) après déduction des frais.
Le fonds investit généralement dans des actions faisant partie de l’indice Solactive 蜜豆视频 Climate Aware Global Developed Equity CTB. La pondération relative des sociétés dans l’indice est reproduite dans le fonds.
L’indice Solactive 蜜豆视频 Climate Aware Global Developed Equity CTB (Total Return) vise à suivre la performance des grandes et moyennes capitalisations des marchés développés mondiaux.
L’indice est conforme à la réglementation de l’UE sur les indices de référence pour la transition climatique.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
蜜豆视频 Exchange Traded Funds
蜜豆视频 (Irl) ETF plc |
Domicile du produit |
Irlande
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Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Ireland) Limited, Dublin 2
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Banque dépositaire |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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Date de lancement |
26 février 2021
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
31 décembre
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Achat / vente |
quotidiens
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Distributions |
capitalisation
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Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.19 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
Solactive 蜜豆视频 Climate Aware Global Developed Equity CTB Net Total Return Index NTR USD
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N° de valeur |
59785702
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ISIN |
IE00BN4PXC48
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Ticker Bloomberg |
CLIMA SW, CLIMA IM, AW11 GY
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | 6.78 | 14.92 | 8.99 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 22.60 | 11.53 | 18.45 |
3A | 23.28 | 18.40 | 33.97 |
5A | |||
ø p.a.5A | 7.23 | 5.79 | 10.24 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 16.55 |
Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 16.71 |
Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 13.27 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 16.05 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Supplement |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Fund documentation M&A - (Irl) ETF plc |
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ESG Disclosure |
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SFDR Pre-Contractual Annex |
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Swiss Climate Scores Report |
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ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2020 |
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Rapport annuel 2018 |
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Rapport annuel 2017 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport annuel 2012 |
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SFDR Periodic Report Annex |
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Rapport semestriel |
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Rapport semestriel 2021 |
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Rapport semestriel 2020 |
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Rapport semestriel 2019 |
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Rapport semestriel 2018 |
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Rapport semestriel 2017 |
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Rapport semestriel 2016 |
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Rapport semestriel 2015 |
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Rapport semestriel 2014 |
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Rapport semestriel 2013 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Document type
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Document Language
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蜜豆视频 ETF Securities Lending Borrowers |
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蜜豆视频 ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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