Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans une sélection bien diversifiée d’obligations libellées en franc suisse ainsi que d’actions et de titres immobiliers, essentiellement axés sur la Suisse, complétée par une part d’obligations en monnaie étrangères et d’actions mondiales.
Le fonds vise une répartition relativement équilibrée entre actions et obligations. La composante actions représente en général 45%.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, une stratégie de change active est mise en œuvre si des opportunités se présentent.
A long terme, le fonds vise à générer une croissance réelle des actifs. Il est géré selon la politique d’investissement d’ÃÛ¶¹ÊÓÆµ.
Avantages
Le fonds est une solution intégrée gérée en Suisse et offre aux investisseurs un accès facile aux évaluations des placements d’ÃÛ¶¹ÊÓÆµ.
Les investisseurs participent à la bonne tenue économique de la Suisse par le biais de placements principalement axés sur les actions suisses, les obligations libellées en franc suisse et l’immobilier en Suisse.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Suisse Funds |
Domicile du produit |
Suisse
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Switzerland AG, Zurich
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Date de lancement |
27 novembre 2015
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Monnaie comptable |
CHF
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Clôture d'exercice |
31 août
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Achat / vente |
quotidiens
|
Durée |
ouvert
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Commission de gestion |
0.68 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.95 % p.a.
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Swing pricing |
oui
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Placement minimum |
n.a.
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N° de valeur |
21019353
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ISIN |
CH0210193535
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Telekurs Id |
SUI45Q
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Ticker Bloomberg |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ45QD SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024CHF(%) | |
YTD | 3.68 |
1M | |
3M | |
6M | |
1A | |
2A | 4.63 |
3A | |
5A | 11.85 |
ø p.a.5A | 2.26 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 115.76 |
Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 116.20 |
Plus bas 12 derniers mois | 23.10.2023 | CHF 106.73 |
Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 47.03 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 882.21 |
Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 2.62 % |
Duration modifiée | 29.02.2024 | 1.93 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)
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Marché monétaire
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Liquidités + Obligations
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Actions
|
Immeubles
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Total
|
Total1)
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CHF | 0.00 | 31.79 | 27.27 | 9.79 | 68.85 | 90.27 |
EUR | 0.00 | 5.36 | 2.26 | 0.00 | 7.61 | -0.67 |
GBP | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.14 |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.07 |
USD | 0.00 | 8.03 | 8.93 | 0.00 | 16.96 | 2.09 |
Other | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 6.23 | 8.11 |
Total | 0.00 | 45.18 | 45.03 | 9.79 | 100.00 | 100.00 |
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 3.72 |
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | 2.78 |
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 2.58 |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ GROUP CHF0.10 (REGD) | 1.26 |
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 1.15 |
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 1.04 |
ABB LTD CHF0.12 (REGD) | 0.99 |
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 | 0.66 |
SIKA AG CHF0.01 (REG) | 0.59 |
HOLCIM LTD CHF2 (REGD) | 0.57 |
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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08.11.2023 | 10.11.2023 | 8 | CHF | 1.11 | 0.72 | 1.11 | 0.72 | n.a. |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport semestriel |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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