Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit dans une sélection bien diversifiée d’obligations libellées en franc suisse ainsi que d’actions et de titres immobiliers, essentiellement axés sur la Suisse, complétée par une part d’obligations en monnaie étrangères et d’actions mondiales.

Le fonds vise une répartition relativement équilibrée entre actions et obligations. La composante actions représente en général 45%.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, une stratégie de change active est mise en œuvre si des opportunités se présentent.

A long terme, le fonds vise à générer une croissance réelle des actifs. Il est géré selon la politique d’investissement d’ÃÛ¶¹ÊÓÆµ.

Avantages

Le fonds est une solution intégrée gérée en Suisse et offre aux investisseurs un accès facile aux évaluations des placements d’ÃÛ¶¹ÊÓÆµ.

Les investisseurs participent à la bonne tenue économique de la Suisse par le biais de placements principalement axés sur les actions suisses, les obligations libellées en franc suisse et l’immobilier en Suisse.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Risques

Le fonds investit dans des actions, des obligations de diverses qualités de crédit, des titres monétaires et des valeurs mobilières et peut donc subir d’importantes fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Suisse Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
27 novembre 2015
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 août
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.68 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.95 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
21019353
ISIN
CH0210193535
Telekurs Id
SUI45Q
Ticker Bloomberg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ45QD SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%)
YTD 3.68
1M
3M
6M
1A
2A 4.63
3A
5A 11.85
ø p.a.5A 2.26

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 115.76
Plus haut 12 derniers mois 27.03.2024 CHF 116.20
Plus bas 12 derniers mois 23.10.2023 CHF 106.73
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 47.03
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 882.21
Rendement théorique à l'échéance (brut) 29.02.2024 2.62 %
Duration modifiée 29.02.2024 1.93

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)

 
Marché monétaire
Liquidités + Obligations
Actions
Immeubles
Total
Total1)
CHF 0.00 31.79 27.27 9.79 68.85 90.27
EUR 0.00 5.36 2.26 0.00 7.61 -0.67
GBP 0.00 0.00 0.18 0.00 0.18 0.14
JPY 0.00 0.00 0.17 0.00 0.17 0.07
USD 0.00 8.03 8.93 0.00 16.96 2.09
Other 0.00 0.00 6.23 0.00 6.23 8.11
Total 0.00 45.18 45.03 9.79 100.00 100.00

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
NESTLE SA CHF0.10(REGD) 3.72
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 2.78
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 2.58
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ GROUP CHF0.10 (REGD) 1.26
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' 1.15
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 1.04
ABB LTD CHF0.12 (REGD) 0.99
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 0.66
SIKA AG CHF0.01 (REG) 0.59
HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 0.57

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
0.85%
Commission de gestion p.a.
0.68%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
08.11.2023 10.11.2023 8 CHF 1.11 0.72 1.11 0.72 n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Video
Brochure
Comparaison des performances
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Suisse Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales