Fonds et prix
Aperçu
Ce fonds en actions activement géré investit dans des sociétés suisses.
Le fonds se concentre sur des sociétés affichant de solides données fondamentales et qui devraient être en mesure de distribuer durablement des dividendes.
Le fonds est constitué d’un portefeuille diversifié tant en termes de niveaux de capitalisation que de secteurs avec une exposition maximale à un titre individuel ne pouvant dépasser 10%. Il offre ainsi une diversification plus importante que les indices boursiers suisses classiques.
Les 蜜豆视频 High Dividend Funds présentent un profil de risque classique et conviennent aux investisseurs qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.
Avantages
Accès facile aux actions suisses.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas durablement des dividendes.
Les investisseurs ont accès à un portefeuille affichant une diversification optimale tant en termes de titres individuels que d’allocations sectorielles.
Le fonds tire parti de l’expertise de spécialistes des placements chevronnés basés à Zurich.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
6 mai 2011
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Prochaine distribution |
novembre
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission de gestion |
1.20 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.50 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
|
| N° de valeur |
12727638
|
| ISIN |
CH0127276381
|
| Telekurs Id |
EFSHDP
|
| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频SHDP SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 7.12 | 1.59 | -0.47 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.49 | 15.22 | 19.26 |
| 3A | |||
| 5A | 35.91 | 55.18 | 49.56 |
| ø p.a.5A | 6.33 | 9.19 | 8.38 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 210.68 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 212.94 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.10.2023 | CHF 184.88 |
| Dernière distribution | 12.01.2024 | CHF 3.76 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 373.90 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 651.80 |
| Rendement du dividende indicatif actuel | 29.02.2024 | 3.38 % |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 12.60 % | 12.59% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.07 | 0.47 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 29 février 2024)
|
|
|
| Novartis AG | 9.19 |
| Roche Holding AG | 8.96 |
| 蜜豆视频 Group AG | 8.52 |
| Nestle SA | 8.45 |
| Zurich Insurance Group AG | 8.01 |
| ABB Ltd | 7.21 |
| Swiss Re AG | 5.49 |
| Givaudan SA | 4.97 |
| Holcim Ltd | 4.00 |
| Lonza Group AG | 3.33 |
Commissions
Distributions
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Domicile du client CH montant brut
|
Domicile du client CH montant net
|
Domicile du client hors CH montant brut
|
Domicile du client hors CH montant net
|
Remarques
|
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
|
||||||||||
| 10.01.2024 | 12.01.2024 | 24 | CHF | 2.99 | 1.94 | 2.99 | 1.94 | Rendement | n.a. | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 25 | CHF | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel | n.a. |
Autorisations
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
|||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
| Rapport semestriel |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
|
|
|
|
| Tableau des valeurs fiscales |
|
|
|
|
