Fonds und Preise
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Alternative Funds
蜜豆视频 Hedge Funds (QI only) |
| Produktdomizil |
Cayman-Inseln
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| Portfoliomanagement |
n.a.
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| Fondsleitung |
Self Managed
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| Depotbank |
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
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| Lancierungsdatum |
1. Februar 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe |
monatlich
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| Rücknahme |
vierteljährlich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Performance fee |
0.00 %
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| Verwaltungsgebühr |
0.25 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
45179890
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| ISIN |
XD0451798900
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. Januar 2024
Kumuliert
| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.47 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 9.15 |
| 3J | |
| 5J | |
| ø p.a.5J | 14.40 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.01.2024 | USD 1'842.84 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.01.2024 | USD 1'842.84 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2023 | USD 1'669.90 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.01.2024 | USD 1'601.57 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.01.2024 | USD 2'851.27 |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.25%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Performancegebühr
0.00%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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