Fonds und Preise

Übersicht

Aktiv verwalteter Fonds, der in Anleihen von Unternehmen investiert, die einen erheblichen Anteil ihrer Umsätze mit an den Nachhaltigkeitszielen der vereinten Nationen (UN SDGs) ausgerichteten Produkten und Dienstleistungen erwirtschaften, sowie in grüne Anleihen (Green Bonds), deren Erlöse im Einklang mit den UN SDGs verwendet werden.

Der Fonds investiert benchmarkunabhängig. Die Performance des Fonds wird nicht mit einem Index verglichen.

Der Fonds verfolgt das Ziel, Renditen zu erwirtschaften, die über einem breiteren Portefeuille aus Unternehmensanleihen liegen.

蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist grösstenteils abgesichert.

Vorteile

Sorgfältig ausgewähltes Portefeuille aus Unternehmensanleihen mit starken Fundamentaldaten und einem attraktiven relativen Wertpotenzial.

Globale Strategie mit opportunistischem Engagement in Schwellenländern und Hochzinsanleihen.

Stabiles und erfahrenes Portefeuillemanagementteam mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz in der Verwaltung globaler Unternehmensanleihen.

Risiken

Der Fonds investiert in Anleihen und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (einschliesslich dem Verlustrisiko durch Konkurs der Gegenpartei). Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Investment-Grade-Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein geringes bis mittleres Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Bonds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Lancierungsdatum
13. September 2023
Rechnungswährung
CHF
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.95 % p.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.76 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.76 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
128064440
ISIN
LU2645744397
Bloomberg Ticker
UNBCRPC LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -1.03 -6.14 -8.05
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 CHF 101.46
Höchst letzte 12 Monate 27.12.2023 CHF 102.68
Tiefst letzte 12 Monate 19.10.2023 CHF 98.46
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 CHF 19.80
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 CHF 74.18
Theoretische Verfallrendite (brutto) 29.02.2024 5.08 %
Theoretische Verfallrendite (netto) 29.02.2024 4.13 %

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.95%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.76%
Rücknahmekommission
n.a.
Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
it it
fr fr
es es
Fact Sheet - 蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
es es
en en
de de
fr fr
it it
Fact Sheet - Bonds
it it
en en
es es
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
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