Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit über alle Sektoren hinweg, in erster Linie in variabel verzinsliche Unternehmensanleihen und verbriefte Anleihen, die auf verschiedene Währungen lauten.
Das Portfoliomanagementteam kombiniert die diversen Anleiheninstrumente gemäss ihrer Anlagemeinung mit dem Ziel, das Zinsrisiko zu verringern, das Ertragspotenzial zu steigern, das Bonitätsrisiko zu diversifizieren und die Liquidität zu steuern.
Das Währungsrisiko des Fonds ausserhalb des US-Dollar wird gegenüber dem USD abgesichert.
Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Vorteile
Die Anleger erhalten Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio, das primär ein verringertes Zinsrisiko und ein attraktives Ertragspotenzial anstrebt.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Bond
High Yield |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) LLC, New York
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
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Lancierungsdatum |
10. November 2021
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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Valoren-Nr. |
114511619
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ISIN |
LU2404247624
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Bloomberg Ticker |
UBRIUKB LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | 2.73 | 10.57 | 4.86 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | |||
2J | 19.59 | 16.97 | 21.96 |
3J | |||
5J | |||
ø p.a.5J | 9.36 | 8.15 | 10.43 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 119.88 |
Höchst letzte 12 Monate | 15.03.2024 | USD 120.28 |
Tiefst letzte 12 Monate | 05.04.2023 | USD 104.58 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 9.81 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 177.36 |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 9.24 % |
Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 0.23 |
Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 1.42 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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