Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Instrumente, die auf RMB lauten und primär, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralregierung, Lokalbehörden, einer öffentlichen Stelle nahestehenden Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten oder Unternehmen begeben werden.

Anlagen werden auf dem inländischen China Interbank Bond Market (CIBM) getätigt und können sowohl direkte Wertpapierinvestments (physische Anleihen) als auch Derivate auf festverzinsliche Wertpapiere umfassen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Das Kursrisiko zwischen CNY und GBP ist nicht abgesichert.

Vorteile

Dieses diversifizierte Anleihenportfolio ermöglicht es den Anlegern, die Chancen am chinesischen Anleihenmarkt zu nutzen und ein Engagement im chinesischen Yuan einzugehen.

Der Fonds wird in Bezug auf Duration, Renditekurve sowie Sektor- und Titelselektion im Einklang mit den Marktbedingungen verwaltet. Dadurch kann das Portfolio im Laufe der Marktzyklen dynamisch angepasst werden.

Risiken

Da der Fonds ein höheres Renditepotenzial als ein Portefeuille von Industrieländeranleihen bietet, weist er auch ein grösseres Risiko auf. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Dies bedingt eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
1. September 2021
Rechnungswährung
GBP
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.60 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.81 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg China Aggregate Index in GBP
Valoren-Nr.
113115718
ISIN
LU2376073172
Bloomberg Ticker
UBFIRGQ LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.02 7.62 2.07 0.00
1M
3M
6M
1J
2J -1.23 -6.99 -3.03 -4.91
3J
5J
ø p.a.5J -0.62 -3.56 -1.53 -2.49

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 GBP 102.12
Höchst letzte 12 Monate 17.04.2023 GBP 106.83
Tiefst letzte 12 Monate 22.08.2023 GBP 97.28
Letzte Ausschüttung 04.08.2023 GBP 2.50
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 GBP 0.04
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 GBP 255.16
Theoretische Verfallrendite (netto) 29.02.2024 1.76 %
Option Adjusted Duration 29.02.2024 6.23

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.75%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.60%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
1.50%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.08.2023 04.08.2023 3 GBP 2.50

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
es es
en en
de de
Manager Commentary
en en
de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Bond Funds
es es
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - 蜜豆视频 Classic Bond Funds
de de
fr fr
en en
es es
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste