Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds investiert weltweit in Aktien entwickelter und aufstrebender Märkte, in Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- sowie inflationsgebundenen Anleihen, Immobilientiteln und Rohstoffen.
Der Fonds kombiniert vier Scenario Portfolios, die abgestimmt sind auf die entsprechende Phase des Konjunkturzyklus: Aufschwung, Boom, Abschwung und Rezession.
Der Fonds ist bestrebt, das Risiko (die Volatilität) zu mindern, indem er die Einflüsse dieser Scenario Portfolios auf die Performance im Gleichgewicht hält.
Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Das Kursrisiko zwischen USD und JPY ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Der Fonds ermöglicht dem Anleger, über die verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus hinweg investiert zu bleiben.
Kein einzelner Teil des Fondsportefeuilles kann einen zu dominanten Einfluss auf die Performance ausüben.
Aktives Konjunkturzyklus-Management kann das Renditepotenzial des Fonds steigern.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Asset Allocation
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
5. August 2021
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| Rechnungswährung |
JPY
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.42 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.67 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
112310814
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| ISIN |
LU2358387889
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| Bloomberg Ticker |
UB1AUHI LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.16 | 0.30 | -4.42 | -6.85 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | -9.05 | -27.87 | -24.43 | -26.28 |
| 3J | ||||
| 5J | ||||
| ø p.a.5J | -4.63 | -15.07 | -13.07 | -14.14 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | JPY 9'034.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | JPY 9'063.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | JPY 8'398.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | JPY 154.04 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | JPY 24'762.35 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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