Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die eine attraktive Bewertung aufweisen und gut für eine kohlenstoffarme Wirtschaft aufgestellt sind.
Der Fonds investiert in attraktiv bewertete Unternehmen, die unserer Ansicht nach in den folgenden drei Kategorien mit gutem Beispiel vorangehen: Klimaadaptation (von Produkten und Dienstleistungen), Klimaschutzmassnahmen (im eigenen Betriebsablauf) und Klimatransformation (bezogen auf das Geschäftsmodell).
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds bietet Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen, die typischerweise über ein ausgeprägtes Klimabewusstsein verfügen und ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.
Dank der eigenen «Climate Aware»-Methodik und einem Prozess zur ESG-Datenerhebung können genaue Informationen über die Klimamerkmale eines Unternehmens ermittelt werden.
Der Fonds wird von einem Anlageteam verwaltet, das sich 1997 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert hat.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
14. Juni 2021
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.07 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
111890697
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| ISIN |
LU2350903097
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| Bloomberg Ticker |
UBCAUIB LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.57 | 12.55 | 6.73 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.44 | 5.09 | 9.57 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 3.66 | 2.51 | 4.68 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 102.04 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 102.85 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | USD 81.85 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 5.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 271.77 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 18.83 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.05 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Microsoft Corp | 5.80 |
| Alphabet Inc | 4.68 |
| Visa Inc | 3.36 |
| Ecolab Inc | 2.80 |
| Regal Rexnord Corp | 2.61 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.59 |
| Danaher Corp | 2.44 |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 2.42 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.27 |
| Primo Water Corp | 2.26 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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