Fonds und Preise
Übersicht
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, den Wert des Kapitals zu steigern und Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds vorwiegend in Schuldtitel aus Industriestaaten und Schwellenländern weltweit, einschliesslich Festlandchinas.
Er sucht nach diversifizierten Ertragsquellen in den unterschiedlichsten Unteranlageklassen, Sektoren, Regionen, Ratingkategorien und Emittentengruppen.
Er passt die Vermögensallokation dynamisch an, um Chancen während des gesamten Kreditzyklus zu nutzen, und verwaltet die Duration auf der Grundlage der Marktbedingungen.
Der Fonds stützt sich bei der Strukturierung der Vermögensallokation auf das Know-how des 蜜豆视频 GWM CIO.
Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Der Fonds sucht weltweit nach Chancen am Kreditmarkt und bietet Zugang zu dem sich allmählich öffnenden Markt am chinesischen Festland. Der Fonds diversifiziert die Anlagen in Regionen, Unteranlageklassen und Emittentengruppen, um Risiken wie Liquidität und Ausfälle zu steuern.
Das flexible Durationsmanagement ermöglicht es den Portfoliomanagern, das Kapital bei steigenden Zinssätzen zu schützen bzw. in Erwartung sinkender Renditen die Erträge zu steigern.
Die Anlagestrategie wird von einem erfahrenen Team mit umfassender Expertise verwaltet, das sich auf die Präsenz vor Ort und Kenntnisse der Sektorspezialisten in Asien, Festlandchina, den USA und Europa stützt, auf die andere Manager möglicherweise keinen Zugriff haben.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Corporates |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
25. März 2021
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.24 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Cut-Off Time |
10:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
110322085
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| ISIN |
LU2310811604
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| Bloomberg Ticker |
UBIOUIB LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 2. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.40 | 6.41 | -1.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.35 | -0.80 | 9.04 |
| 3J | -12.37 | -22.93 | -19.78 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -4.31 | -8.32 | -7.08 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 76.75 |
| Höchst letzte 12 Monate | 14.04.2023 | EUR 77.46 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.12.2023 | EUR 73.86 |
| Letzte Ausschüttung | 06.12.2023 | EUR 3.64 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 25.79 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 134.78 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| China Government Bond | 2.63 |
| Us Treasury | 2.06 |
| Ind & Comm Bk Of China | 0.96 |
| Standard Chartered Plc | 0.91 |
| Bank Of China | 0.75 |
| Republic Of Sri Lanka | 0.73 |
| Altice France Sa | 0.71 |
| Republic Of Philippines | 0.71 |
| Nidda Healthcare Holding | 0.71 |
| China Development Bank | 0.68 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.12.2023 | 06.12.2023 | 3 | EUR | 3.64 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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